有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月22日現在 | 第3期 平成27年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,211,894,989 | 778,985,661 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,623,933,924 | 30,454,405,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | 274,959,999 | 156,599,999 | |||
| 流動資産合計 | 39,110,789,912 | 31,389,991,951 | |||
| 資産合計 | 39,110,789,912 | 31,389,991,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 391,886,021 | 320,788,638 | |||
| 未払解約金 | 413,991,768 | 178,166,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,087,359 | 4,273,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 244,190,504 | 205,102,720 | |||
| その他未払費用 | 1,041,224 | 1,103,872 | |||
| 流動負債合計 | 1,056,196,876 | 709,434,425 | |||
| 負債合計 | 1,056,196,876 | 709,434,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,188,602,121 | ※1 32,078,863,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,134,009,085 | ※2 △ 1,398,306,345 | |||
| 元本等合計 | 38,054,593,036 | 30,680,557,526 | |||
| 純資産合計 | 38,054,593,036 | 30,680,557,526 | |||
| 負債純資産合計 | 39,110,789,912 | 31,389,991,951 | |||
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