有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年5月23日現在 | 第5期 平成28年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,045 | - | |||
| コール・ローン | 787,533,592 | 576,904,263 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,779,603,728 | 22,201,835,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | 145,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,712,156,365 | 22,803,740,704 | |||
| 資産合計 | 26,712,156,365 | 22,803,740,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 274,774,615 | 237,744,383 | |||
| 未払解約金 | 302,435,490 | 93,303,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,509,068 | 3,095,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 168,433,047 | 148,579,405 | |||
| その他未払費用 | 1,059,563 | 992,110 | |||
| 流動負債合計 | 750,211,783 | 483,715,092 | |||
| 負債合計 | 750,211,783 | 483,715,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,477,461,529 | ※1 23,774,438,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,515,516,947 | ※2 △ 1,454,412,743 | |||
| 元本等合計 | 25,961,944,582 | 22,320,025,612 | |||
| 純資産合計 | 25,961,944,582 | 22,320,025,612 | |||
| 負債純資産合計 | 26,712,156,365 | 22,803,740,704 | |||
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