有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,159,811,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,621,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,108,189,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,387,789,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9691円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,401,794,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,999,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,901,794,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,881,000,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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