有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,898,998,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,788,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,838,209,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,264,904,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,186,503,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,186,503,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,162,264,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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