有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,288,865,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,312,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,971,552,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,671,981,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9362円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,445,974,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,445,974,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,426,501,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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