有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,147,965,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,916,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,102,048,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,467,125,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9392円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,423,268,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,423,268,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,407,385,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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