有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 6,065,532,596 6,065,532,596 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 8,326,733,285 8,326,733,285 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 9,612,306,563 9,612,306,563 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,959 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 10,587,049,498 10,533,901,245 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年10月20日) | 11,589,532,114 11,530,416,414 | (分配付) (分配落) | 9,802 9,752 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年11月20日) | 12,686,245,753 12,621,851,865 | (分配付) (分配落) | 9,851 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 4,134,414,233 | 10,009 | ||
| 6月末日 | 7,048,633,695 | 9,993 | ||
| 7月末日 | 8,791,368,155 | 9,984 | ||
| 8月末日 | 9,907,737,770 | 9,977 | ||
| 9月末日 | 11,096,363,355 | 9,855 | ||
| 10月末日 | 12,049,987,042 | 9,804 | ||
| 11月末日 | 12,951,134,690 | 9,810 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
