有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 6,065,532,596 6,065,532,596 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 8,326,733,285 8,326,733,285 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 9,612,306,563 9,612,306,563 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,959 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 10,587,049,498 10,533,901,245 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年10月20日) | 11,589,532,114 11,530,416,414 | (分配付) (分配落) | 9,802 9,752 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年11月20日) | 12,686,245,753 12,621,851,865 | (分配付) (分配落) | 9,851 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月22日) | 13,979,732,157 13,907,151,950 | (分配付) (分配落) | 9,631 9,581 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 14,375,383,379 14,300,552,635 | (分配付) (分配落) | 9,605 9,555 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 14,893,815,610 14,816,651,533 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 15,038,544,420 14,960,404,058 | (分配付) (分配落) | 9,623 9,573 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 15,746,002,273 15,664,342,186 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,591 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 15,986,781,793 15,903,627,836 | (分配付) (分配落) | 9,613 9,563 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 16,142,038,167 16,057,296,704 | (分配付) (分配落) | 9,524 9,474 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 16,221,429,738 16,135,721,467 | (分配付) (分配落) | 9,463 9,413 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 16,037,203,083 15,951,217,123 | (分配付) (分配落) | 9,325 9,275 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 15,505,986,681 15,422,115,119 | (分配付) (分配落) | 9,244 9,194 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年10月20日) | 15,236,254,310 15,152,576,078 | (分配付) (分配落) | 9,104 9,054 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年11月20日) | 14,870,677,625 14,787,566,306 | (分配付) (分配落) | 8,946 8,896 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年12月21日) | 14,383,113,083 14,300,910,074 | (分配付) (分配落) | 8,749 8,699 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 13,898,216,967 13,817,585,891 | (分配付) (分配落) | 8,618 8,568 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 13,194,462,359 13,116,271,664 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,387 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 13,149,215,426 13,072,575,365 | (分配付) (分配落) | 8,579 8,529 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 13,026,171,101 12,950,769,604 | (分配付) (分配落) | 8,638 8,588 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 12,805,778,161 12,731,684,641 | (分配付) (分配落) | 8,642 8,592 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 12,399,705,873 12,327,939,664 | (分配付) (分配落) | 8,639 8,589 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 12,219,693,505 12,149,177,293 | (分配付) (分配落) | 8,664 8,614 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 11,973,008,211 11,903,752,642 | (分配付) (分配落) | 8,644 8,594 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 11,544,413,147 11,497,467,166 | (分配付) (分配落) | 8,607 8,572 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年10月20日) | 11,397,751,788 11,351,459,329 | (分配付) (分配落) | 8,617 8,582 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年11月21日) | 11,135,700,388 11,090,100,228 | (分配付) (分配落) | 8,547 8,512 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年12月20日) | 11,138,465,872 11,093,126,520 | (分配付) (分配落) | 8,598 8,563 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 11,275,110,966 11,229,232,876 | (分配付) (分配落) | 8,602 8,567 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 11,222,688,612 11,176,806,038 | (分配付) (分配落) | 8,561 8,526 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 11,298,455,643 11,252,121,752 | (分配付) (分配落) | 8,535 8,500 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 11,599,551,040 11,551,522,509 | (分配付) (分配落) | 8,453 8,418 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 11,470,521,562 11,422,864,622 | (分配付) (分配落) | 8,424 8,389 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 12,737,100,941 | 8,628 | ||
| 6月末日 | 12,216,040,031 | 8,576 | ||
| 7月末日 | 12,114,402,184 | 8,617 | ||
| 8月末日 | 11,846,285,604 | 8,603 | ||
| 9月末日 | 11,504,331,326 | 8,594 | ||
| 10月末日 | 11,280,310,584 | 8,591 | ||
| 11月末日 | 11,027,319,497 | 8,538 | ||
| 12月末日 | 11,154,935,249 | 8,579 | ||
| 平成29年 1月末日 | 11,271,209,918 | 8,565 | ||
| 2月末日 | 11,278,509,599 | 8,549 | ||
| 3月末日 | 11,372,574,083 | 8,470 | ||
| 4月末日 | 11,514,294,186 | 8,410 | ||
| 5月末日 | 11,369,012,400 | 8,386 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
