有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2014年12月22日) | 13,907,151,950 | 13,979,732,157 | 9,581 | 9,631 |
| 第8計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 14,300,552,635 | 14,375,383,379 | 9,555 | 9,605 |
| 第9計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 14,816,651,533 | 14,893,815,610 | 9,601 | 9,651 |
| 第10計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 14,960,404,058 | 15,038,544,420 | 9,573 | 9,623 |
| 第11計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 15,664,342,186 | 15,746,002,273 | 9,591 | 9,641 |
| 第12計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 15,903,627,836 | 15,986,781,793 | 9,563 | 9,613 |
| 第13計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 16,057,296,704 | 16,142,038,167 | 9,474 | 9,524 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 16,135,721,467 | 16,221,429,738 | 9,413 | 9,463 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 15,951,217,123 | 16,037,203,083 | 9,275 | 9,325 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 15,422,115,119 | 15,505,986,681 | 9,194 | 9,244 |
| 第17計算期間末日 | (2015年10月20日) | 15,152,576,078 | 15,236,254,310 | 9,054 | 9,104 |
| 第18計算期間末日 | (2015年11月20日) | 14,787,566,306 | 14,870,677,625 | 8,896 | 8,946 |
| 第19計算期間末日 | (2015年12月21日) | 14,300,910,074 | 14,383,113,083 | 8,699 | 8,749 |
| 第20計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 13,817,585,891 | 13,898,216,967 | 8,568 | 8,618 |
| 第21計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 13,116,271,664 | 13,194,462,359 | 8,387 | 8,437 |
| 第22計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 13,072,575,365 | 13,149,215,426 | 8,529 | 8,579 |
| 第23計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 12,950,769,604 | 13,026,171,101 | 8,588 | 8,638 |
| 第24計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 12,731,684,641 | 12,805,778,161 | 8,592 | 8,642 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 12,327,939,664 | 12,399,705,873 | 8,589 | 8,639 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 12,149,177,293 | 12,219,693,505 | 8,614 | 8,664 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 11,903,752,642 | 11,973,008,211 | 8,594 | 8,644 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 11,497,467,166 | 11,544,413,147 | 8,572 | 8,607 |
| 第29計算期間末日 | (2016年10月20日) | 11,351,459,329 | 11,397,751,788 | 8,582 | 8,617 |
| 第30計算期間末日 | (2016年11月21日) | 11,090,100,228 | 11,135,700,388 | 8,512 | 8,547 |
| 第31計算期間末日 | (2016年12月20日) | 11,093,126,520 | 11,138,465,872 | 8,563 | 8,598 |
| 第32計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 11,229,232,876 | 11,275,110,966 | 8,567 | 8,602 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 11,176,806,038 | 11,222,688,612 | 8,526 | 8,561 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 11,252,121,752 | 11,298,455,643 | 8,500 | 8,535 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 11,551,522,509 | 11,599,551,040 | 8,418 | 8,453 |
| 第36計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 11,422,864,622 | 11,470,521,562 | 8,389 | 8,424 |
| 第37計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 11,217,010,310 | 11,264,112,534 | 8,335 | 8,370 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 11,031,940,342 | 11,078,478,962 | 8,297 | 8,332 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 10,771,586,701 | 10,817,357,824 | 8,237 | 8,272 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 10,470,822,496 | 10,515,616,494 | 8,181 | 8,216 |
| 第41計算期間末日 | (2017年10月20日) | 10,332,368,329 | 10,376,618,382 | 8,172 | 8,207 |
| 第42計算期間末日 | (2017年11月20日) | 10,040,484,133 | 10,083,789,325 | 8,115 | 8,150 |
| 第43計算期間末日 | (2017年12月20日) | 9,734,179,102 | 9,776,334,647 | 8,082 | 8,117 |
| 第44計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 9,448,428,242 | 9,489,400,676 | 8,071 | 8,106 |
| 第45計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 9,073,544,975 | 9,113,151,414 | 8,018 | 8,053 |
| 第46計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 8,793,771,581 | 8,832,336,971 | 7,981 | 8,016 |
| 第47計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 8,538,507,946 | 8,576,081,499 | 7,954 | 7,989 |
| 第48計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 8,394,185,028 | 8,420,687,100 | 7,918 | 7,943 |
| 第49計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 8,042,836,826 | 8,068,351,957 | 7,880 | 7,905 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 7,819,489,586 | 7,844,393,834 | 7,850 | 7,875 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 7,484,925,952 | 7,508,813,429 | 7,834 | 7,859 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 7,322,682,617 | 7,346,082,098 | 7,824 | 7,849 |
| 第53計算期間末日 | (2018年10月22日) | 7,160,790,136 | 7,183,722,845 | 7,806 | 7,831 |
| 第54計算期間末日 | (2018年11月20日) | 6,930,927,554 | 6,953,374,022 | 7,719 | 7,744 |
| 第55計算期間末日 | (2018年12月20日) | 6,697,265,499 | 6,719,573,795 | 7,505 | 7,530 |
| 第56計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 6,643,583,654 | 6,665,450,018 | 7,596 | 7,621 |
| 第57計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 6,587,010,764 | 6,608,706,290 | 7,590 | 7,615 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 6,517,615,821 | 6,539,042,519 | 7,605 | 7,630 |
| 第59計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 6,482,305,361 | 6,503,573,792 | 7,620 | 7,645 |
| 第60計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 6,394,756,895 | 6,415,793,467 | 7,600 | 7,625 |
| 第61計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 6,314,369,107 | 6,335,259,217 | 7,557 | 7,582 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 6,234,800,029 | 6,255,475,919 | 7,539 | 7,564 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 5,993,205,656 | 6,013,216,780 | 7,487 | 7,512 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 5,885,701,077 | 5,905,336,158 | 7,494 | 7,519 |
| 第65計算期間末日 | (2019年10月21日) | 5,779,936,956 | 5,799,451,508 | 7,405 | 7,430 |
| 第66計算期間末日 | (2019年11月20日) | 5,711,089,139 | 5,730,398,466 | 7,394 | 7,419 |
| 第67計算期間末日 | (2019年12月20日) | 5,621,232,676 | 5,640,108,153 | 7,445 | 7,470 |
| 第68計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 5,612,157,250 | 5,630,988,616 | 7,451 | 7,476 |
| 第69計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 5,430,617,772 | 5,448,918,363 | 7,419 | 7,444 |
| 第70計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 4,399,449,567 | 4,417,268,004 | 6,173 | 6,198 |
| 第71計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 4,719,292,587 | 4,737,056,392 | 6,642 | 6,667 |
| 第72計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 4,660,504,422 | 4,678,153,228 | 6,602 | 6,627 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 4,787,044,071 | 4,804,674,399 | 6,788 | 6,813 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 4,747,909,841 | 4,765,448,302 | 6,768 | 6,793 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 4,763,509,093 | 4,780,937,930 | 6,833 | 6,858 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 4,751,707,717 | 4,768,981,979 | 6,877 | 6,902 |
| 第77計算期間末日 | (2020年10月20日) | 4,635,698,199 | 4,652,692,719 | 6,819 | 6,844 |
| 第78計算期間末日 | (2020年11月20日) | 4,608,006,169 | 4,624,833,839 | 6,846 | 6,871 |
| 第79計算期間末日 | (2020年12月21日) | 4,602,939,444 | 4,619,597,744 | 6,908 | 6,933 |
| 第80計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 4,598,270,254 | 4,614,791,756 | 6,958 | 6,983 |
| 第81計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 4,559,434,661 | 4,575,817,413 | 6,958 | 6,983 |
| 第82計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 4,506,204,430 | 4,522,474,590 | 6,924 | 6,949 |
| 第83計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 4,422,461,180 | 4,438,406,447 | 6,934 | 6,959 |
| 第84計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 4,375,922,339 | 4,391,761,351 | 6,907 | 6,932 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 4,347,992,909 | 4,363,728,243 | 6,908 | 6,933 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 4,313,994,301 | 4,329,660,176 | 6,884 | 6,909 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 4,287,644,151 | 4,303,248,105 | 6,869 | 6,894 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 4,230,451,094 | 4,245,805,593 | 6,888 | 6,913 |
| 第89計算期間末日 | (2021年10月20日) | 4,109,520,126 | 4,124,447,096 | 6,883 | 6,908 |
| 第90計算期間末日 | (2021年11月22日) | 4,054,233,862 | 4,069,008,372 | 6,860 | 6,885 |
| 第91計算期間末日 | (2021年12月20日) | 4,105,932,480 | 4,120,978,012 | 6,823 | 6,848 |
| 第92計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 4,080,861,101 | 4,095,779,916 | 6,838 | 6,863 |
| 第93計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 4,008,448,144 | 4,023,250,035 | 6,770 | 6,795 |
| 第94計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 3,927,230,031 | 3,941,934,944 | 6,677 | 6,702 |
| 第95計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 4,098,864,837 | 4,114,046,353 | 6,750 | 6,775 |
| 第96計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 3,914,039,973 | 3,929,040,736 | 6,523 | 6,548 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 4,328,271,163 | 4,345,155,806 | 6,409 | 6,434 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 4,269,242,659 | 4,286,083,449 | 6,338 | 6,363 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 4,326,837,289 | 4,343,608,080 | 6,450 | 6,475 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 4,259,423,174 | 4,276,113,122 | 6,380 | 6,405 |
| 第101計算期間末日 | (2022年10月20日) | 4,155,808,653 | 4,172,449,065 | 6,244 | 6,269 |
| 第102計算期間末日 | (2022年11月21日) | 3,999,739,770 | 4,015,777,619 | 6,235 | 6,260 |
| 第103計算期間末日 | (2022年12月20日) | 3,579,522,725 | 3,593,999,034 | 6,182 | 6,207 |
| 第104計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 3,600,003,308 | 3,614,450,147 | 6,230 | 6,255 |
| 第105計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 3,584,717,152 | 3,599,102,986 | 6,230 | 6,255 |
| 第106計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 3,508,726,540 | 3,523,010,012 | 6,141 | 6,166 |
| 第107計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 3,508,347,407 | 3,522,568,812 | 6,167 | 6,192 |
| 第108計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 3,441,683,880 | 3,450,148,801 | 6,099 | 6,114 |
| 第109計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 3,347,773,751 | 3,355,976,935 | 6,122 | 6,137 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 3,310,930,269 | 3,318,987,238 | 6,164 | 6,179 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 3,266,217,416 | 3,274,201,846 | 6,136 | 6,151 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 3,254,143,589 | 3,262,078,542 | 6,152 | 6,167 |
| 第113計算期間末日 | (2023年10月20日) | 3,202,038,386 | 3,209,916,614 | 6,097 | 6,112 |
| 第114計算期間末日 | (2023年11月20日) | 3,100,141,569 | 3,107,777,458 | 6,090 | 6,105 |
| 第115計算期間末日 | (2023年12月20日) | 2,995,008,132 | 3,002,342,181 | 6,126 | 6,141 |
| 第116計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 2,959,443,376 | 2,966,695,037 | 6,122 | 6,137 |
| 第117計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 2,834,323,130 | 2,841,284,971 | 6,107 | 6,122 |
| 第118計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 2,798,540,772 | 2,805,393,624 | 6,126 | 6,141 |
| 第119計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 2,767,655,881 | 2,774,448,949 | 6,111 | 6,126 |
| 第120計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 2,764,185,842 | 2,770,960,788 | 6,120 | 6,135 |
| 第121計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 2,141,569,437 | 2,146,851,519 | 6,082 | 6,097 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 2,120,355,285 | 2,125,599,114 | 6,065 | 6,080 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 2,101,801,477 | 2,107,012,014 | 6,051 | 6,066 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 2,026,108,646 | 2,031,125,611 | 6,058 | 6,073 |
| 第125計算期間末日 | (2024年10月21日) | 2,019,067,611 | 2,024,059,496 | 6,067 | 6,082 |
| 第126計算期間末日 | (2024年11月20日) | 1,984,778,141 | 1,989,684,426 | 6,068 | 6,083 |
| 2023年11月末日 | 3,057,924,989 | ― | 6,098 | ― | |
| 12月末日 | 2,995,995,356 | ― | 6,138 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,863,611,558 | ― | 6,121 | ― | |
| 2月末日 | 2,826,760,518 | ― | 6,118 | ― | |
| 3月末日 | 2,797,694,033 | ― | 6,126 | ― | |
| 4月末日 | 2,771,799,018 | ― | 6,118 | ― | |
| 5月末日 | 2,172,644,204 | ― | 6,111 | ― | |
| 6月末日 | 2,139,412,856 | ― | 6,077 | ― | |
| 7月末日 | 2,118,946,439 | ― | 6,063 | ― | |
| 8月末日 | 2,040,599,100 | ― | 6,067 | ― | |
| 9月末日 | 2,023,961,808 | ― | 6,050 | ― | |
| 10月末日 | 2,013,543,617 | ― | 6,060 | ― | |
| 11月末日 | 1,984,204,179 | ― | 6,078 | ― | |
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