有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 6,065,532,596 6,065,532,596 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 8,326,733,285 8,326,733,285 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 9,612,306,563 9,612,306,563 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,959 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 10,587,049,498 10,533,901,245 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年10月20日) | 11,589,532,114 11,530,416,414 | (分配付) (分配落) | 9,802 9,752 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年11月20日) | 12,686,245,753 12,621,851,865 | (分配付) (分配落) | 9,851 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月22日) | 13,979,732,157 13,907,151,950 | (分配付) (分配落) | 9,631 9,581 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 14,375,383,379 14,300,552,635 | (分配付) (分配落) | 9,605 9,555 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 14,893,815,610 14,816,651,533 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 15,038,544,420 14,960,404,058 | (分配付) (分配落) | 9,623 9,573 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 15,746,002,273 15,664,342,186 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,591 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 15,986,781,793 15,903,627,836 | (分配付) (分配落) | 9,613 9,563 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 4,134,414,233 | 10,009 | ||
| 6月末日 | 7,048,633,695 | 9,993 | ||
| 7月末日 | 8,791,368,155 | 9,984 | ||
| 8月末日 | 9,907,737,770 | 9,977 | ||
| 9月末日 | 11,096,363,355 | 9,855 | ||
| 10月末日 | 12,049,987,042 | 9,804 | ||
| 11月末日 | 12,951,134,690 | 9,810 | ||
| 12月末日 | 14,253,433,248 | 9,604 | ||
| 平成27年 1月末日 | 14,565,867,931 | 9,565 | ||
| 2月末日 | 15,004,015,268 | 9,626 | ||
| 3月末日 | 15,538,160,398 | 9,598 | ||
| 4月末日 | 15,758,363,391 | 9,607 | ||
| 5月末日 | 16,089,479,156 | 9,566 | ||
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