有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 14,842,845,428 14,842,845,428 | (分配付) (分配落) | 9,986 9,986 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 22,247,250,739 22,247,250,739 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 26,500,846,603 26,500,846,603 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,054 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 33,319,043,866 33,162,493,962 | (分配付) (分配落) | 10,642 10,592 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年10月20日) | 35,467,655,220 35,294,764,280 | (分配付) (分配落) | 10,257 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年11月20日) | 41,390,432,806 41,207,998,117 | (分配付) (分配落) | 11,344 11,294 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月22日) | 46,618,206,238 46,411,323,128 | (分配付) (分配落) | 11,267 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 50,687,770,962 50,459,143,543 | (分配付) (分配落) | 11,085 11,035 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 54,567,431,342 54,325,551,106 | (分配付) (分配落) | 11,280 11,230 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 56,574,536,406 56,327,211,307 | (分配付) (分配落) | 11,437 11,387 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 57,949,875,541 57,693,475,471 | (分配付) (分配落) | 11,301 11,251 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 58,906,449,272 58,648,830,479 | (分配付) (分配落) | 11,433 11,383 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 9,396,291,424 | 9,971 | ||
| 6月末日 | 17,732,375,379 | 9,942 | ||
| 7月末日 | 23,782,654,925 | 10,074 | ||
| 8月末日 | 28,029,960,871 | 10,162 | ||
| 9月末日 | 34,595,798,464 | 10,569 | ||
| 10月末日 | 37,906,397,231 | 10,482 | ||
| 11月末日 | 42,215,077,843 | 11,291 | ||
| 12月末日 | 50,376,716,034 | 11,355 | ||
| 平成27年 1月末日 | 52,115,985,767 | 11,090 | ||
| 2月末日 | 55,285,051,367 | 11,293 | ||
| 3月末日 | 57,557,180,914 | 11,334 | ||
| 4月末日 | 57,781,325,131 | 11,248 | ||
| 5月末日 | 60,178,718,554 | 11,712 | ||
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