有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 14,842,845,428 14,842,845,428 | (分配付) (分配落) | 9,986 9,986 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 22,247,250,739 22,247,250,739 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 26,500,846,603 26,500,846,603 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,054 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 33,319,043,866 33,162,493,962 | (分配付) (分配落) | 10,642 10,592 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年10月20日) | 35,467,655,220 35,294,764,280 | (分配付) (分配落) | 10,257 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年11月20日) | 41,390,432,806 41,207,998,117 | (分配付) (分配落) | 11,344 11,294 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 9,396,291,424 | 9,971 | ||
| 6月末日 | 17,732,375,379 | 9,942 | ||
| 7月末日 | 23,782,654,925 | 10,074 | ||
| 8月末日 | 28,029,960,871 | 10,162 | ||
| 9月末日 | 34,595,798,464 | 10,569 | ||
| 10月末日 | 37,906,397,231 | 10,482 | ||
| 11月末日 | 42,215,077,843 | 11,291 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
