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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 14,842,845,428 14,842,845,428 | (分配付) (分配落) | 9,986 9,986 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 22,247,250,739 22,247,250,739 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 26,500,846,603 26,500,846,603 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,054 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 33,319,043,866 33,162,493,962 | (分配付) (分配落) | 10,642 10,592 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年10月20日) | 35,467,655,220 35,294,764,280 | (分配付) (分配落) | 10,257 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年11月20日) | 41,390,432,806 41,207,998,117 | (分配付) (分配落) | 11,344 11,294 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月22日) | 46,618,206,238 46,411,323,128 | (分配付) (分配落) | 11,267 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 50,687,770,962 50,459,143,543 | (分配付) (分配落) | 11,085 11,035 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 54,567,431,342 54,325,551,106 | (分配付) (分配落) | 11,280 11,230 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 56,574,536,406 56,327,211,307 | (分配付) (分配落) | 11,437 11,387 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 57,949,875,541 57,693,475,471 | (分配付) (分配落) | 11,301 11,251 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 58,906,449,272 58,648,830,479 | (分配付) (分配落) | 11,433 11,383 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 58,580,231,413 58,224,590,180 | (分配付) (分配落) | 11,530 11,460 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 62,115,186,717 61,739,162,407 | (分配付) (分配落) | 11,563 11,493 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 63,030,897,183 62,644,485,576 | (分配付) (分配落) | 11,418 11,348 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 62,450,037,280 62,049,710,103 | (分配付) (分配落) | 10,920 10,850 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年10月20日) | 62,075,136,235 61,669,512,339 | (分配付) (分配落) | 10,713 10,643 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年11月20日) | 62,395,101,909 61,991,071,812 | (分配付) (分配落) | 10,810 10,740 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年12月21日) | 59,806,917,157 59,406,558,498 | (分配付) (分配落) | 10,457 10,387 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 56,634,209,258 56,236,955,882 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 52,111,429,046 51,721,563,973 | (分配付) (分配落) | 9,357 9,287 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 51,556,493,793 51,172,165,574 | (分配付) (分配落) | 9,390 9,320 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 50,024,221,263 49,646,847,611 | (分配付) (分配落) | 9,279 9,209 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 49,554,242,437 49,182,883,002 | (分配付) (分配落) | 9,341 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 45,878,515,044 45,515,550,167 | (分配付) (分配落) | 8,848 8,778 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 45,810,548,897 45,455,742,531 | (分配付) (分配落) | 9,038 8,968 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 42,131,757,502 41,784,249,255 | (分配付) (分配落) | 8,487 8,417 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 42,050,499,673 41,709,008,102 | (分配付) (分配落) | 8,620 8,550 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年10月20日) | 41,818,011,888 41,481,535,033 | (分配付) (分配落) | 8,700 8,630 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年11月21日) | 43,521,390,513 43,190,505,976 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,137 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年12月20日) | 44,420,016,515 44,100,545,747 | (分配付) (分配落) | 9,733 9,663 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 42,381,228,665 42,071,913,214 | (分配付) (分配落) | 9,591 9,521 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 41,079,785,985 40,771,294,399 | (分配付) (分配落) | 9,321 9,251 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 40,797,709,092 40,489,248,501 | (分配付) (分配落) | 9,258 9,188 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 39,687,809,816 39,374,114,245 | (分配付) (分配落) | 8,856 8,786 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 40,032,991,470 39,721,923,336 | (分配付) (分配落) | 9,009 8,939 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 49,133,125,026 | 9,305 | ||
| 6月末日 | 44,466,821,300 | 8,632 | ||
| 7月末日 | 44,437,890,993 | 8,849 | ||
| 8月末日 | 42,741,962,258 | 8,649 | ||
| 9月末日 | 41,287,950,764 | 8,528 | ||
| 10月末日 | 42,216,854,905 | 8,811 | ||
| 11月末日 | 43,780,439,295 | 9,332 | ||
| 12月末日 | 43,140,017,018 | 9,645 | ||
| 平成29年 1月末日 | 41,630,118,020 | 9,402 | ||
| 2月末日 | 40,653,676,528 | 9,216 | ||
| 3月末日 | 40,450,332,623 | 9,056 | ||
| 4月末日 | 40,133,621,813 | 8,958 | ||
| 5月末日 | 39,467,755,256 | 8,892 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
