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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 45,515,550,167 | 45,878,515,044 | 8,778 | 8,848 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 45,455,742,531 | 45,810,548,897 | 8,968 | 9,038 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 41,784,249,255 | 42,131,757,502 | 8,417 | 8,487 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 41,709,008,102 | 42,050,499,673 | 8,550 | 8,620 |
| 第29計算期間末日 | (2016年10月20日) | 41,481,535,033 | 41,818,011,888 | 8,630 | 8,700 |
| 第30計算期間末日 | (2016年11月21日) | 43,190,505,976 | 43,521,390,513 | 9,137 | 9,207 |
| 第31計算期間末日 | (2016年12月20日) | 44,100,545,747 | 44,420,016,515 | 9,663 | 9,733 |
| 第32計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 42,071,913,214 | 42,381,228,665 | 9,521 | 9,591 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 40,771,294,399 | 41,079,785,985 | 9,251 | 9,321 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 40,489,248,501 | 40,797,709,092 | 9,188 | 9,258 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 39,374,114,245 | 39,687,809,816 | 8,786 | 8,856 |
| 第36計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 39,721,923,336 | 40,032,991,470 | 8,939 | 9,009 |
| 第37計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 38,936,465,115 | 39,244,815,809 | 8,839 | 8,909 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 38,350,043,090 | 38,654,520,335 | 8,817 | 8,887 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 36,196,845,169 | 36,494,698,821 | 8,507 | 8,577 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 36,433,190,277 | 36,728,509,620 | 8,636 | 8,706 |
| 第41計算期間末日 | (2017年10月20日) | 36,083,926,577 | 36,374,705,659 | 8,687 | 8,757 |
| 第42計算期間末日 | (2017年11月20日) | 34,899,262,876 | 35,183,866,023 | 8,584 | 8,654 |
| 第43計算期間末日 | (2017年12月20日) | 34,231,671,347 | 34,510,719,021 | 8,587 | 8,657 |
| 第44計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 32,918,531,974 | 33,193,159,939 | 8,391 | 8,461 |
| 第45計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 30,806,642,569 | 31,077,420,970 | 7,964 | 8,034 |
| 第46計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 30,260,739,871 | 30,529,330,608 | 7,887 | 7,957 |
| 第47計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 30,189,192,072 | 30,454,707,268 | 7,959 | 8,029 |
| 第48計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 30,544,926,639 | 30,807,839,696 | 8,133 | 8,203 |
| 第49計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 29,706,702,397 | 29,966,488,706 | 8,005 | 8,075 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 29,620,214,588 | 29,874,126,888 | 8,166 | 8,236 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 28,415,143,920 | 28,665,469,014 | 7,946 | 8,016 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 28,517,972,703 | 28,766,207,902 | 8,042 | 8,112 |
| 第53計算期間末日 | (2018年10月22日) | 27,983,157,239 | 28,227,775,660 | 8,008 | 8,078 |
| 第54計算期間末日 | (2018年11月20日) | 27,355,309,557 | 27,597,686,844 | 7,900 | 7,970 |
| 第55計算期間末日 | (2018年12月20日) | 25,918,072,558 | 26,155,745,615 | 7,633 | 7,703 |
| 第56計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 25,245,071,152 | 25,479,898,096 | 7,525 | 7,595 |
| 第57計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 25,132,927,704 | 25,365,807,381 | 7,555 | 7,625 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 25,043,894,258 | 25,274,747,933 | 7,594 | 7,664 |
| 第59計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 24,744,219,636 | 24,971,582,564 | 7,618 | 7,688 |
| 第60計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 24,109,850,205 | 24,336,689,312 | 7,440 | 7,510 |
| 第61計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 23,403,853,127 | 23,629,361,606 | 7,265 | 7,335 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 22,993,092,585 | 23,217,411,329 | 7,175 | 7,245 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 22,356,990,412 | 22,515,919,910 | 7,034 | 7,084 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 22,420,720,853 | 22,577,924,473 | 7,131 | 7,181 |
| 第65計算期間末日 | (2019年10月21日) | 22,006,542,670 | 22,162,214,025 | 7,068 | 7,118 |
| 第66計算期間末日 | (2019年11月20日) | 21,600,036,876 | 21,753,323,608 | 7,046 | 7,096 |
| 第67計算期間末日 | (2019年12月20日) | 21,555,441,666 | 21,706,590,544 | 7,131 | 7,181 |
| 第68計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 21,442,239,701 | 21,591,441,125 | 7,186 | 7,236 |
| 第69計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 21,139,079,552 | 21,286,085,590 | 7,190 | 7,240 |
| 第70計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 17,090,827,014 | 17,235,526,357 | 5,906 | 5,956 |
| 第71計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 17,962,652,828 | 18,107,048,713 | 6,220 | 6,270 |
| 第72計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 17,782,851,498 | 17,926,669,891 | 6,182 | 6,232 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 17,944,916,440 | 18,087,882,537 | 6,276 | 6,326 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 17,732,224,483 | 17,874,237,442 | 6,243 | 6,293 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 17,502,360,423 | 17,643,665,564 | 6,193 | 6,243 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 17,155,379,014 | 17,295,284,589 | 6,131 | 6,181 |
| 第77計算期間末日 | (2020年10月20日) | 17,009,520,541 | 17,092,608,387 | 6,142 | 6,172 |
| 第78計算期間末日 | (2020年11月20日) | 16,574,869,377 | 16,656,833,457 | 6,067 | 6,097 |
| 第79計算期間末日 | (2020年12月21日) | 16,436,672,867 | 16,517,693,476 | 6,086 | 6,116 |
| 第80計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 16,368,480,354 | 16,448,225,142 | 6,158 | 6,188 |
| 第81計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 16,256,105,216 | 16,334,089,313 | 6,254 | 6,284 |
| 第82計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 16,309,417,834 | 16,385,810,293 | 6,405 | 6,435 |
| 第83計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 15,990,995,962 | 16,066,421,391 | 6,360 | 6,390 |
| 第84計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 15,852,375,950 | 15,927,089,764 | 6,365 | 6,395 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 15,851,784,718 | 15,925,441,659 | 6,456 | 6,486 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 15,435,952,901 | 15,508,526,727 | 6,381 | 6,411 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 15,312,976,682 | 15,384,945,577 | 6,383 | 6,413 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 15,219,970,093 | 15,291,220,697 | 6,408 | 6,438 |
| 第89計算期間末日 | (2021年10月20日) | 15,318,814,597 | 15,387,969,387 | 6,645 | 6,675 |
| 第90計算期間末日 | (2021年11月22日) | 14,752,289,816 | 14,819,373,947 | 6,597 | 6,627 |
| 第91計算期間末日 | (2021年12月20日) | 14,426,407,857 | 14,492,539,857 | 6,544 | 6,574 |
| 第92計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 14,396,039,360 | 14,461,486,985 | 6,599 | 6,629 |
| 第93計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 14,189,716,062 | 14,254,460,419 | 6,575 | 6,605 |
| 第94計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 14,474,570,072 | 14,539,334,005 | 6,705 | 6,735 |
| 第95計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 16,117,558,991 | 16,183,855,412 | 7,293 | 7,323 |
| 第96計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 15,222,911,087 | 15,288,365,552 | 6,977 | 7,007 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 15,698,705,768 | 15,763,372,390 | 7,283 | 7,313 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 15,651,701,744 | 15,715,601,627 | 7,348 | 7,378 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 15,583,890,681 | 15,646,534,202 | 7,463 | 7,493 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 15,858,819,206 | 15,920,563,417 | 7,705 | 7,735 |
| 第101計算期間末日 | (2022年10月20日) | 16,582,433,198 | 16,645,278,720 | 7,916 | 7,946 |
| 第102計算期間末日 | (2022年11月21日) | 15,265,533,213 | 15,327,266,575 | 7,418 | 7,448 |
| 第103計算期間末日 | (2022年12月20日) | 14,774,192,840 | 14,835,398,025 | 7,242 | 7,272 |
| 第104計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 13,753,638,351 | 13,813,576,105 | 6,884 | 6,914 |
| 第105計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 13,607,773,147 | 13,664,326,147 | 7,219 | 7,249 |
| 第106計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 13,062,322,192 | 13,118,229,254 | 7,009 | 7,039 |
| 第107計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 13,262,106,521 | 13,317,245,254 | 7,216 | 7,246 |
| 第108計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 13,235,442,790 | 13,289,379,940 | 7,362 | 7,392 |
| 第109計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 13,344,726,184 | 13,397,656,497 | 7,564 | 7,594 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 13,081,764,413 | 13,133,814,286 | 7,540 | 7,570 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 13,373,168,412 | 13,424,352,181 | 7,838 | 7,868 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 13,246,895,600 | 13,296,489,080 | 8,013 | 8,043 |
| 第113計算期間末日 | (2023年10月20日) | 13,061,002,923 | 13,109,446,074 | 8,088 | 8,118 |
| 第114計算期間末日 | (2023年11月20日) | 12,785,062,399 | 12,832,477,801 | 8,089 | 8,119 |
| 第115計算期間末日 | (2023年12月20日) | 11,935,242,342 | 11,980,838,189 | 7,853 | 7,883 |
| 第116計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 12,135,541,298 | 12,180,412,504 | 8,114 | 8,144 |
| 第117計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 12,293,476,493 | 12,338,269,040 | 8,234 | 8,264 |
| 第118計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 12,224,984,000 | 12,269,068,513 | 8,319 | 8,349 |
| 第119計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 12,227,887,740 | 12,270,839,779 | 8,541 | 8,571 |
| 第120計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 12,115,706,831 | 12,157,863,537 | 8,622 | 8,652 |
| 第121計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 12,622,907,823 | 12,666,232,652 | 8,741 | 8,771 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 12,429,168,896 | 12,471,937,965 | 8,718 | 8,748 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 11,438,169,526 | 11,480,474,307 | 8,111 | 8,141 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 11,067,538,944 | 11,109,291,575 | 7,952 | 7,982 |
| 第125計算期間末日 | (2024年10月21日) | 11,441,416,424 | 11,482,534,948 | 8,348 | 8,378 |
| 第126計算期間末日 | (2024年11月20日) | 11,646,093,514 | 11,686,658,279 | 8,613 | 8,643 |
| 第127計算期間末日 | (2024年12月20日) | 11,743,209,117 | 11,783,067,717 | 8,839 | 8,869 |
| 第128計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 11,491,894,041 | 11,531,186,716 | 8,774 | 8,804 |
| 第129計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 11,029,664,386 | 11,068,581,305 | 8,502 | 8,532 |
| 第130計算期間末日 | (2025年 3月21日) | 10,587,537,163 | 10,625,513,516 | 8,364 | 8,394 |
| 第131計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 9,834,142,548 | 9,871,693,322 | 7,857 | 7,887 |
| 第132計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 10,100,044,435 | 10,137,289,869 | 8,135 | 8,165 |
| 第133計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 9,990,917,423 | 10,027,746,954 | 8,138 | 8,168 |
| 第134計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 10,194,029,990 | 10,230,465,402 | 8,394 | 8,424 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 8月20日) | 10,065,752,152 | 10,101,882,180 | 8,358 | 8,388 |
| 第136計算期間末日 | (2025年 9月22日) | 10,001,528,609 | 10,037,348,059 | 8,377 | 8,407 |
| 第137計算期間末日 | (2025年10月20日) | 10,024,479,621 | 10,059,996,804 | 8,467 | 8,497 |
| 第138計算期間末日 | (2025年11月20日) | 10,197,462,051 | 10,232,133,175 | 8,824 | 8,854 |
| 第139計算期間末日 | (2025年12月22日) | 10,144,634,317 | 10,178,842,071 | 8,897 | 8,927 |
| 第140計算期間末日 | (2026年 1月20日) | 10,087,400,521 | 10,121,216,764 | 8,949 | 8,979 |
| 第141計算期間末日 | (2026年 2月20日) | 9,646,804,826 | 9,680,193,439 | 8,668 | 8,698 |
| 第142計算期間末日 | (2026年 3月23日) | 9,694,250,023 | 9,727,383,059 | 8,778 | 8,808 |
| 第143計算期間末日 | (2026年 4月20日) | 9,678,586,644 | 9,711,509,889 | 8,819 | 8,849 |
| 第144計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 9,668,100,085 | 9,700,696,961 | 8,898 | 8,928 |
| 2025年 5月末日 | 10,061,377,364 | ― | 8,127 | ― | |
| 6月末日 | 9,981,777,730 | ― | 8,170 | ― | |
| 7月末日 | 10,221,074,680 | ― | 8,436 | ― | |
| 8月末日 | 10,042,987,471 | ― | 8,341 | ― | |
| 9月末日 | 10,002,549,357 | ― | 8,414 | ― | |
| 10月末日 | 10,186,222,984 | ― | 8,713 | ― | |
| 11月末日 | 10,199,481,864 | ― | 8,840 | ― | |
| 12月末日 | 10,038,815,982 | ― | 8,826 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,665,651,972 | ― | 8,609 | ― | |
| 2月末日 | 9,640,659,567 | ― | 8,671 | ― | |
| 3月末日 | 9,766,308,935 | ― | 8,855 | ― | |
| 4月末日 | 9,774,105,801 | ― | 8,940 | ― | |
| 5月末日 | 9,674,518,203 | ― | 8,919 | ― | |
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