有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 14,842,845,428 | 14,842,845,428 | 9,986 | 9,986 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 22,247,250,739 | 22,247,250,739 | 9,936 | 9,936 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 26,500,846,603 | 26,500,846,603 | 10,054 | 10,054 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 33,162,493,962 | 33,319,043,866 | 10,592 | 10,642 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 35,294,764,280 | 35,467,655,220 | 10,207 | 10,257 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 41,207,998,117 | 41,390,432,806 | 11,294 | 11,344 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 46,411,323,128 | 46,618,206,238 | 11,217 | 11,267 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 50,459,143,543 | 50,687,770,962 | 11,035 | 11,085 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 54,325,551,106 | 54,567,431,342 | 11,230 | 11,280 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 56,327,211,307 | 56,574,536,406 | 11,387 | 11,437 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 57,693,475,471 | 57,949,875,541 | 11,251 | 11,301 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 58,648,830,479 | 58,906,449,272 | 11,383 | 11,433 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 58,224,590,180 | 58,580,231,413 | 11,460 | 11,530 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 61,739,162,407 | 62,115,186,717 | 11,493 | 11,563 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 62,644,485,576 | 63,030,897,183 | 11,348 | 11,418 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 62,049,710,103 | 62,450,037,280 | 10,850 | 10,920 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 61,669,512,339 | 62,075,136,235 | 10,643 | 10,713 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 61,991,071,812 | 62,395,101,909 | 10,740 | 10,810 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 59,406,558,498 | 59,806,917,157 | 10,387 | 10,457 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 56,236,955,882 | 56,634,209,258 | 9,910 | 9,980 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 51,721,563,973 | 52,111,429,046 | 9,287 | 9,357 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 51,172,165,574 | 51,556,493,793 | 9,320 | 9,390 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 49,646,847,611 | 50,024,221,263 | 9,209 | 9,279 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 49,182,883,002 | 49,554,242,437 | 9,271 | 9,341 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 45,515,550,167 | 45,878,515,044 | 8,778 | 8,848 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 45,455,742,531 | 45,810,548,897 | 8,968 | 9,038 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 41,784,249,255 | 42,131,757,502 | 8,417 | 8,487 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 41,709,008,102 | 42,050,499,673 | 8,550 | 8,620 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 41,481,535,033 | 41,818,011,888 | 8,630 | 8,700 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 43,190,505,976 | 43,521,390,513 | 9,137 | 9,207 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 44,100,545,747 | 44,420,016,515 | 9,663 | 9,733 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 42,071,913,214 | 42,381,228,665 | 9,521 | 9,591 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 40,771,294,399 | 41,079,785,985 | 9,251 | 9,321 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 40,489,248,501 | 40,797,709,092 | 9,188 | 9,258 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 39,374,114,245 | 39,687,809,816 | 8,786 | 8,856 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 39,721,923,336 | 40,032,991,470 | 8,939 | 9,009 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 38,936,465,115 | 39,244,815,809 | 8,839 | 8,909 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 38,350,043,090 | 38,654,520,335 | 8,817 | 8,887 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 36,196,845,169 | 36,494,698,821 | 8,507 | 8,577 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 36,433,190,277 | 36,728,509,620 | 8,636 | 8,706 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 36,083,926,577 | 36,374,705,659 | 8,687 | 8,757 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 34,899,262,876 | 35,183,866,023 | 8,584 | 8,654 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 34,231,671,347 | 34,510,719,021 | 8,587 | 8,657 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 32,918,531,974 | 33,193,159,939 | 8,391 | 8,461 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 30,806,642,569 | 31,077,420,970 | 7,964 | 8,034 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 30,260,739,871 | 30,529,330,608 | 7,887 | 7,957 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 30,189,192,072 | 30,454,707,268 | 7,959 | 8,029 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 30,544,926,639 | 30,807,839,696 | 8,133 | 8,203 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 29,706,702,397 | 29,966,488,706 | 8,005 | 8,075 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 29,620,214,588 | 29,874,126,888 | 8,166 | 8,236 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 28,415,143,920 | 28,665,469,014 | 7,946 | 8,016 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 28,517,972,703 | 28,766,207,902 | 8,042 | 8,112 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 27,983,157,239 | 28,227,775,660 | 8,008 | 8,078 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 27,355,309,557 | 27,597,686,844 | 7,900 | 7,970 |
| 平成29年11月末日 | 34,611,595,723 | ― | 8,570 | ― | |
| 12月末日 | 34,003,268,201 | ― | 8,586 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 32,225,104,279 | ― | 8,265 | ― | |
| 2月末日 | 31,188,472,736 | ― | 8,078 | ― | |
| 3月末日 | 30,241,312,458 | ― | 7,925 | ― | |
| 4月末日 | 30,684,247,907 | ― | 8,103 | ― | |
| 5月末日 | 29,847,053,178 | ― | 7,993 | ― | |
| 6月末日 | 29,675,621,076 | ― | 8,028 | ― | |
| 7月末日 | 29,003,915,713 | ― | 8,041 | ― | |
| 8月末日 | 28,612,275,886 | ― | 8,025 | ― | |
| 9月末日 | 28,718,038,390 | ― | 8,121 | ― | |
| 10月末日 | 27,953,140,998 | ― | 8,011 | ― | |
| 11月末日 | 27,307,212,284 | ― | 7,905 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
