有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成26年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成26年 5月27日 至 平成26年11月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 274,924,750 | |
| 受取利息 | 52,774 | |
| 有価証券売買等損益 | △255,423,969 | |
| 営業収益合計 | 19,553,555 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,455,580 | |
| 委託者報酬 | 53,128,540 | |
| その他費用 | 145,500 | |
| 営業費用合計 | 54,729,620 | |
| 営業利益 | △35,176,065 | |
| 経常利益 | △35,176,065 | |
| 当期純利益 | △35,176,065 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 351,680 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,518,267 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,518,267 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,258,578 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,258,578 | |
| 分配金 | ※1 176,657,841 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,925,897 | |
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