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【提出】: 2015/02/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		当期自平成26年 5月27日至平成26年11月20日
営業収益
	受取配当金	274,924,750
	受取利息	52,774
	有価証券売買等損益	△255,423,969
	営業収益合計	19,553,555
営業費用
	受託者報酬	1,455,580
	委託者報酬	53,128,540
	その他費用	145,500
	営業費用合計	54,729,620
営業利益		△35,176,065
経常利益		△35,176,065
当期純利益		△35,176,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		351,680
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,518,267
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,518,267
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,258,578
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,258,578
分配金		※1 176,657,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△256,925,897

開示資料

決算

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