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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2017/08/21 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 5月21日至平成28年11月21日	当期自平成28年11月22日至平成29年 5月22日
営業収益
	受取配当金	421,072,129	387,968,101
	受取利息	444	993
	有価証券売買等損益	△96,987,390	△208,535,007
	営業収益合計	324,085,183	179,434,087
営業費用
	支払利息	32,679	30,801
	受託者報酬	1,954,761	1,822,866
	委託者報酬	71,348,978	66,534,361
	その他費用	195,417	182,228
	営業費用合計	73,531,835	68,570,256
営業利益又は営業損失(△)		250,553,348	110,863,831
経常利益又は経常損失(△)		250,553,348	110,863,831
当期純利益又は当期純損失(△)		250,553,348	110,863,831
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,952,455	669,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,087,019,470	△1,938,517,006
剰余金増加額又は欠損金減少額		283,777,810	163,301,189
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,777,810	163,301,189
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,499,649	249,263,142
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,499,649	249,263,142
分配金		※1 350,376,590	※1 279,119,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,938,517,006	△2,193,404,126

開示資料

決算

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