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【提出】: 2022/02/18 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日	当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
営業収益
受取配当金	141,512,766	139,161,026
受取利息	39	67
有価証券売買等損益	26,219,645	△48,327,956
営業収益合計	167,732,450	90,833,137
営業費用
支払利息	2,161	4,559
受託者報酬	742,589	715,695
委託者報酬	27,104,495	26,122,678
その他費用	74,202	71,512
営業費用合計	27,923,447	26,914,444
営業利益又は営業損失(△)	139,809,003	63,918,693
経常利益又は経常損失(△)	139,809,003	63,918,693
当期純利益又は当期純損失(△)	139,809,003	63,918,693
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	693,346	349,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,123,062,107	△1,959,682,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,058,431	138,950,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,058,431	138,950,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,177,802	6,346,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,177,802	6,346,477
分配金	97,616,993	92,061,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,959,682,814	△1,855,570,156

開示資料

決算

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