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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/08/19 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 5月27日至平成26年11月20日	当期自平成26年11月21日至平成27年 5月20日
営業収益
	受取配当金	274,924,750	537,968,710
	受取利息	52,774	68,743
	有価証券売買等損益	△255,423,969	△319,945,135
	営業収益合計	19,553,555	218,092,318
営業費用
	受託者報酬	1,455,580	2,359,586
	委託者報酬	53,128,540	86,124,878
	その他費用	145,500	235,897
	営業費用合計	54,729,620	88,720,361
営業利益		△35,176,065	129,371,957
経常利益		△35,176,065	129,371,957
当期純利益		△35,176,065	129,371,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		351,680	△1,822,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△256,925,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,518,267	56,460,960
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,518,267	56,460,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,258,578	190,363,496
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,258,578	190,363,496
分配金		※1 176,657,841	※1 467,529,434
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△256,925,897	△727,163,685

開示資料

決算

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