剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成26年10月11日至 平成27年 4月10日	第3特定期間自 平成27年 4月11日至 平成27年10月13日
当期純利益又は当期純損失(△)		164,483,964	△49,673,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△83,903,915	53,046,970
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,352,938	539,941
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,352,938	539,941
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	585,484
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	585,484
分配金		28,886,017	27,717,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,046,970	△24,388,855

2016/01/08 10:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/01/08 10:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/08 10:13