有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | 第3特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 92,760,639 | 87,308,207 | |
| 有価証券売買等損益 | 83,570,748 | △110,222,879 | |
| 為替差損益 | 4,467,185 | △10,504,029 | |
| その他収益 | 167,883 | 128,017 | |
| 営業収益合計 | 180,966,455 | △33,290,684 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 857,505 | 853,430 | |
| 委託者報酬 | 15,435,039 | 15,361,688 | |
| その他費用 | 189,947 | 167,235 | |
| 営業費用合計 | 16,482,491 | 16,382,353 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 164,483,964 | △49,673,037 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 164,483,964 | △49,673,037 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 164,483,964 | △49,673,037 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △83,903,915 | 53,046,970 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,352,938 | 539,941 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,352,938 | 539,941 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 585,484 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 585,484 | |
| 分配金 | 28,886,017 | 27,717,245 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,046,970 | △24,388,855 | |
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