有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | 第5特定期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 77,748,560 | 73,544,493 | |
| 有価証券売買等損益 | 67,757,507 | 33,466,173 | |
| 為替差損益 | △21,148,719 | △18,732,417 | |
| その他収益 | 116,356 | 139,317 | |
| 営業収益合計 | 124,473,704 | 88,417,566 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 15,802 | |
| 受託者報酬 | 804,652 | 738,832 | |
| 委託者報酬 | 14,483,669 | 13,298,975 | |
| その他費用 | 139,058 | 155,439 | |
| 営業費用合計 | 15,427,379 | 14,209,048 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 109,046,325 | 74,208,518 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 109,046,325 | 74,208,518 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 109,046,325 | 74,208,518 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,388,855 | 58,060,689 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,716 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,716 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,513,919 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,513,919 | |
| 分配金 | 26,896,497 | 21,982,388 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,060,689 | 86,772,900 | |
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