有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日 | 第8特定期間 自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 45,919,110 | 39,507,733 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,687,933 | △35,293,940 | |
| 為替差損益 | △12,289,670 | △19,793,621 | |
| その他収益 | 74,232 | 71,858 | |
| 営業収益合計 | 30,015,739 | △15,507,970 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,604 | 7,583 | |
| 受託者報酬 | 423,543 | 370,001 | |
| 委託者報酬 | 7,623,758 | 6,659,983 | |
| その他費用 | 98,363 | 80,823 | |
| 営業費用合計 | 8,151,268 | 7,118,390 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,864,471 | △22,626,360 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,864,471 | △22,626,360 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,864,471 | △22,626,360 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,266,629 | 16,900,608 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,308,493 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,308,493 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,591,063 | 518,548 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,591,063 | 518,548 | |
| 分配金 | 7,639,429 | 1,291,231 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,900,608 | △6,227,038 | |
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