有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 5月30日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,530,455 | |
| 有価証券売買等損益 | △121,017,811 | |
| 為替差損益 | △3,568,309 | |
| 営業収益合計 | △57,055,665 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 646,913 | |
| 委託者報酬 | 11,644,419 | |
| その他費用 | 76,342 | |
| 営業費用合計 | 12,367,674 | |
| 営業損失(△) | △69,423,339 | |
| 経常損失(△) | △69,423,339 | |
| 当期純損失(△) | △69,423,339 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,650 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,650 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 14,713,226 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,903,915 | |
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