有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 第7特定期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56,449,718 | 45,919,110 | |
| 有価証券売買等損益 | △101,229,746 | △3,687,933 | |
| 為替差損益 | △15,046,907 | △12,289,670 | |
| その他収益 | 103,011 | 74,232 | |
| 営業収益合計 | △59,723,924 | 30,015,739 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,150 | 5,604 | |
| 受託者報酬 | 505,089 | 423,543 | |
| 委託者報酬 | 9,091,501 | 7,623,758 | |
| その他費用 | 141,089 | 98,363 | |
| 営業費用合計 | 9,748,829 | 8,151,268 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △69,472,753 | 21,864,471 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △69,472,753 | 21,864,471 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △69,472,753 | 21,864,471 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,772,900 | 4,266,629 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,020 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,020 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,012 | 1,591,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,012 | 1,591,063 | |
| 分配金 | 13,907,526 | 7,639,429 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,266,629 | 16,900,608 | |
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