有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 5月30日 至 平成26年10月10日 | 第2特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 67,530,455 | 92,760,639 | |
| 有価証券売買等損益 | △121,017,811 | 83,570,748 | |
| 為替差損益 | △3,568,309 | 4,467,185 | |
| その他収益 | - | 167,883 | |
| 営業収益合計 | △57,055,665 | 180,966,455 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 646,913 | 857,505 | |
| 委託者報酬 | 11,644,419 | 15,435,039 | |
| その他費用 | 76,342 | 189,947 | |
| 営業費用合計 | 12,367,674 | 16,482,491 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △69,423,339 | 164,483,964 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △69,423,339 | 164,483,964 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △69,423,339 | 164,483,964 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △83,903,915 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,650 | 1,352,938 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,650 | 1,352,938 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 14,713,226 | 28,886,017 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,903,915 | 53,046,970 | |
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