有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日 | 第6特定期間 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 73,544,493 | 56,449,718 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,466,173 | △101,229,746 | |
| 為替差損益 | △18,732,417 | △15,046,907 | |
| その他収益 | 139,317 | 103,011 | |
| 営業収益合計 | 88,417,566 | △59,723,924 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,802 | 11,150 | |
| 受託者報酬 | 738,832 | 505,089 | |
| 委託者報酬 | 13,298,975 | 9,091,501 | |
| その他費用 | 155,439 | 141,089 | |
| 営業費用合計 | 14,209,048 | 9,748,829 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 74,208,518 | △69,472,753 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 74,208,518 | △69,472,753 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 74,208,518 | △69,472,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,060,689 | 86,772,900 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,889,020 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,889,020 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,513,919 | 1,015,012 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,513,919 | 1,015,012 | |
| 分配金 | 21,982,388 | 13,907,526 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,772,900 | 4,266,629 | |
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