有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | 第4特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87,308,207 | 77,748,560 | |
| 有価証券売買等損益 | △110,222,879 | 67,757,507 | |
| 為替差損益 | △10,504,029 | △21,148,719 | |
| その他収益 | 128,017 | 116,356 | |
| 営業収益合計 | △33,290,684 | 124,473,704 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 853,430 | 804,652 | |
| 委託者報酬 | 15,361,688 | 14,483,669 | |
| その他費用 | 167,235 | 139,058 | |
| 営業費用合計 | 16,382,353 | 15,427,379 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △49,673,037 | 109,046,325 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △49,673,037 | 109,046,325 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △49,673,037 | 109,046,325 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 53,046,970 | △24,388,855 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 539,941 | 299,716 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 539,941 | 299,716 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 585,484 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 585,484 | - | |
| 分配金 | 27,717,245 | 26,896,497 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,388,855 | 58,060,689 | |
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