剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年 4月11日至 平成27年10月13日	第4特定期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△49,673,037	109,046,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)		53,046,970	△24,388,855
剰余金増加額又は欠損金減少額		539,941	299,716
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	539,941	299,716
剰余金減少額又は欠損金増加額		585,484	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	585,484	-
分配金		27,717,245	26,896,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,388,855	58,060,689

2016/07/08 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/08 9:41