剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日	第5特定期間自 平成28年 4月12日至 平成28年10月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		109,046,325	74,208,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,388,855	58,060,689
剰余金増加額又は欠損金減少額		299,716	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,716	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	23,513,919
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,513,919
分配金		26,896,497	21,982,388
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,060,689	86,772,900

2017/01/06 9:48

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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