有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,200,415,105 | (分配付) | 9,788 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 3,185,701,879 | (分配落) | 9,743 |
| 平成26年5月末 | 3,294,015,003 | 10,000 | ||
| 6月末 | 3,285,214,600 | 9,973 | ||
| 7月末 | 3,271,280,910 | 9,991 | ||
| 8月末 | 3,262,707,866 | 9,967 | ||
| 9月末 | 3,221,867,701 | 9,851 | ||
| 10月末 | 3,177,636,241 | 9,750 | ||
| 11月末 | 3,166,343,628 | 9,769 | ||
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