有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【提出】
- 2015/07/09 9:39
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,200,415,105 | (分配付) | 9,788 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 3,185,701,879 | (分配落) | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,271,239,356 | (分配付) | 10,256 |
| (平成27年 4月10日) | (分配落) | 3,242,353,339 | (分配落) | 10,166 |
| 平成26年 5月末 | 3,294,015,003 | 10,000 |
| 6月末 | 3,285,214,600 | 9,973 |
| 7月末 | 3,271,280,910 | 9,991 |
| 8月末 | 3,262,707,866 | 9,967 |
| 9月末 | 3,221,867,701 | 9,851 |
| 10月末 | 3,177,636,241 | 9,750 |
| 11月末 | 3,166,343,628 | 9,769 |
| 12月末 | 3,159,626,715 | 9,783 |
| 平成27年 1月末 | 3,181,924,613 | 9,878 |
| 2月末 | 3,205,440,640 | 9,986 |
| 3月末 | 3,237,982,766 | 10,121 |
| 4月末 | 3,226,295,391 | 10,186 |
| 5月末 | 3,168,305,137 | 10,135 |
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