有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,200,415,105 | (分配付) | 9,788 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 3,185,701,879 | (分配落) | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,271,239,356 | (分配付) | 10,256 |
| (平成27年 4月10日) | (分配落) | 3,242,353,339 | (分配落) | 10,166 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,064,353,193 | (分配付) | 10,010 |
| (平成27年10月13日) | (分配落) | 3,036,635,948 | (分配落) | 9,920 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,044,742,264 | (分配付) | 10,286 |
| (平成28年 4月11日) | (分配落) | 3,017,845,767 | (分配落) | 10,196 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,307,320,845 | (分配付) | 10,485 |
| (平成28年10月11日) | (分配落) | 2,285,338,457 | (分配落) | 10,395 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,671,331,382 | (分配付) | 10,106 |
| (平成29年 4月10日) | (分配落) | 1,657,423,856 | (分配落) | 10,026 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,493,871,909 | (分配付) | 10,165 |
| (平成29年10月10日) | (分配落) | 1,486,232,480 | (分配落) | 10,115 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 1,203,262,871 | (分配付) | 9,958 |
| (平成30年4月10日) | (分配落) | 1,201,971,640 | (分配落) | 9,948 |
| 平成29年 5月末 | 1,629,819,998 | 10,184 | ||
| 6月末 | 1,556,899,293 | 10,140 | ||
| 7月末 | 1,532,577,107 | 10,126 | ||
| 8月末 | 1,508,924,029 | 10,153 | ||
| 9月末 | 1,487,522,680 | 10,120 | ||
| 10月末 | 1,453,763,895 | 10,127 | ||
| 11月末 | 1,427,155,665 | 10,096 | ||
| 12月末 | 1,389,951,202 | 10,052 | ||
| 平成30年 1月末 | 1,351,175,408 | 10,041 | ||
| 2月末 | 1,311,547,589 | 9,998 | ||
| 3月末 | 1,244,688,642 | 9,926 | ||
| 4月末 | 1,132,803,097 | 9,914 | ||
| 5月末 | 1,030,680,748 | 9,841 | ||
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