- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,200,415,105 | (分配付) | 9,788 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 3,185,701,879 | (分配落) | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,271,239,356 | (分配付) | 10,256 |
| (平成27年 4月10日) | (分配落) | 3,242,353,339 | (分配落) | 10,166 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,064,353,193 | (分配付) | 10,010 |
| (平成27年10月13日) | (分配落) | 3,036,635,948 | (分配落) | 9,920 |
| 平成26年11月末 | 3,166,343,628 | 9,769 | ||
| 12月末 | 3,159,626,715 | 9,783 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,181,924,613 | 9,878 | ||
| 2月末 | 3,205,440,640 | 9,986 | ||
| 3月末 | 3,237,982,766 | 10,121 | ||
| 4月末 | 3,226,295,391 | 10,186 | ||
| 5月末 | 3,168,305,137 | 10,135 | ||
| 6月末 | 3,093,079,670 | 9,970 | ||
| 7月末 | 3,056,795,720 | 9,914 | ||
| 8月末 | 3,018,147,166 | 9,828 | ||
| 9月末 | 3,028,462,931 | 9,894 | ||
| 10月末 | 3,043,485,791 | 9,949 | ||
| 11月末 | 3,050,008,192 | 9,991 | ||
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