純資産
個別
- 2023年5月17日
- 1億1530万
- 2023年11月17日 +0.16%
- 1億1548万
個別
- 2023年5月17日
- 100万
- 2023年11月17日 -0.05%
- 100万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2024/02/09 9:17
<投資対象ファンドの概要>1.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)
e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 収益分配 原則として、年2回分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.515%程度(弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。 主要投資対象 英国の株式等を主要投資対象とします。 運用方針 1. 主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。2024/02/09 9:17- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/02/09 9:17
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 290,714 追加型株式投資信託 773 25,324,802 株式投資信託 合計 862 25,615,516 単位型公社債投資信託 101 169,041 追加型公社債投資信託 14 1,527,194 公社債投資信託 合計 115 1,696,235 総合計 977 27,311,751 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 290,714 追加型株式投資信託 773 25,324,802 株式投資信託 合計 862 25,615,516 単位型公社債投資信託 101 169,041 追加型公社債投資信託 14 1,527,194 公社債投資信託 合計 115 1,696,235 総合計 977 27,311,751 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/02/09 9:17
<英国高配当株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/02/09 9:17
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/02/09 9:17
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
4. 手形割引市場において売買される手形2024/02/09 9:17
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス) 運用の基本方針 主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 英国の株式等 委託会社等の名称 管理会社:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
99,6761.0160
99,6760.09 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 97.89% 親投資信託受益証券 0.09% 合計 97.97% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 998,0852024/02/09 9:17
1.0160
998,08599.56 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.56% 合計 99.56% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/09 9:17
(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,359,375 2.03 純資産総額 116,495,426 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 114,036,375 97.89 内 ケイマン諸島 114,036,375 97.89 親投資信託受益証券 99,676 0.09 内 日本 99,676 0.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,359,375 2.03 純資産総額 116,495,426 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/09 9:17
(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,454 0.44 純資産総額 1,002,539 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 998,085 99.56 内 日本 998,085 99.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,454 0.44 純資産総額 1,002,539 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/02/09 9:17
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2024/02/09 9:17
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第18期 2023年5月17日現在 第19期 2023年11月17日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,069,496円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,351,804円であります。 区分 第18期 2023年5月17日現在 第19期 2023年11月17日現在 1. ※1 期首元本額 170,406,214円 140,370,234円 期中追加設定元本額 3,623,271円 3,434,664円 期中一部解約元本額 33,659,251円 5,970,943円 2. 計算期間末日における受益権の総数 140,370,234口 137,833,955口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,069,496円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,351,804円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第18期 自2022年11月18日 至2023年5月17日 第19期 自2023年5月18日 至2023年11月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,645,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,679,554円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,284円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,364,713円(1万口当たり310.94円)であり、うち3,509,255円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,585,063円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,448,592円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,965円)及び分配準備積立金(782,046円)より分配対象額は7,875,666円(1万口当たり571.39円)であり、うち4,824,188円(1万口当たり350円)を分配金額としております。 - #13 純資産の推移-001
- 2024/02/09 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年11月17日) 2,582,400,287 2,632,513,972 1.0306 1.0506 第2計算期間末 (2015年5月18日) 2,089,469,146 2,164,619,551 1.1122 1.1522 第3計算期間末 (2015年11月17日) 1,842,793,293 1,867,714,660 1.0352 1.0492 第4計算期間末 (2016年5月17日) 1,117,315,060 1,117,315,060 0.8418 0.8418 第5計算期間末 (2016年11月17日) 672,045,343 681,504,853 0.7815 0.7925 第6計算期間末 (2017年5月17日) 967,758,420 987,269,506 0.9424 0.9614 第7計算期間末 (2017年11月17日) 630,445,015 642,739,257 0.9230 0.9410 第8計算期間末 (2018年5月17日) 608,772,233 622,827,316 0.9529 0.9749 第9計算期間末 (2018年11月19日) 369,089,216 378,193,376 0.8514 0.8724 第10計算期間末 (2019年5月17日) 397,229,839 409,702,632 0.8280 0.8540 第11計算期間末 (2019年11月18日) 335,408,342 341,675,794 0.8027 0.8177 第12計算期間末 (2020年5月18日) 231,970,587 236,906,487 0.6110 0.6240 第13計算期間末 (2020年11月17日) 169,445,137 172,472,496 0.6717 0.6837 第14計算期間末 (2021年5月17日) 159,585,657 176,294,696 0.7641 0.8441 第15計算期間末 (2021年11月17日) 135,527,892 144,782,156 0.7322 0.7822 第16計算期間末 (2022年5月17日) 143,391,564 147,920,893 0.7915 0.8165 第17計算期間末 (2022年11月17日) 134,650,319 138,569,661 0.7902 0.8132 2022年11月末日 138,250,429 - 0.8112 - 12月末日 111,156,079 - 0.7850 - 2023年1月末日 114,849,347 - 0.8094 - 2月末日 117,986,025 - 0.8335 - 3月末日 114,695,967 - 0.8082 - 4月末日 119,216,871 - 0.8449 - 第18計算期間末 (2023年5月17日) 115,300,738 118,809,993 0.8214 0.8464 5月末日 114,623,981 - 0.8104 - 6月末日 119,858,157 - 0.8447 - 7月末日 118,397,709 - 0.8545 - 8月末日 118,710,917 - 0.8599 - 9月末日 119,748,454 - 0.8659 - 10月末日 115,304,607 - 0.8368 - 第19計算期間末 (2023年11月17日) 115,482,151 120,306,339 0.8378 0.8728 11月末日 116,495,426 - 0.8410 - - #14 純資産の推移-002
- 2024/02/09 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年11月17日) 22,237,049 22,237,049 1.0001 1.0001 第2計算期間末 (2015年5月18日) 152,861,117 152,861,117 1.0004 1.0004 第3計算期間末 (2015年11月17日) 13,153,799 13,153,799 1.0008 1.0008 第4計算期間末 (2016年5月17日) 1,878,940 1,878,940 1.0002 1.0002 第5計算期間末 (2016年11月17日) 2,518,740 2,518,740 0.9996 0.9996 第6計算期間末 (2017年5月17日) 122,803,497 122,803,497 0.9996 0.9996 第7計算期間末 (2017年11月17日) 1,789,775 1,789,775 0.9988 0.9988 第8計算期間末 (2018年5月17日) 1,789,180 1,789,180 0.9984 0.9984 第9計算期間末 (2018年11月19日) 1,788,339 1,788,339 0.9980 0.9980 第10計算期間末 (2019年5月17日) 1,002,651 1,002,651 0.9975 0.9975 第11計算期間末 (2019年11月18日) 1,002,172 1,002,172 0.9970 0.9970 第12計算期間末 (2020年5月18日) 1,001,792 1,001,792 0.9967 0.9967 第13計算期間末 (2020年11月17日) 1,001,278 1,001,278 0.9962 0.9962 第14計算期間末 (2021年5月17日) 1,001,149 1,001,149 0.9960 0.9960 第15計算期間末 (2021年11月17日) 1,000,869 1,000,869 0.9956 0.9956 第16計算期間末 (2022年5月17日) 1,003,678 1,003,678 0.9953 0.9953 第17計算期間末 (2022年11月17日) 1,003,297 1,003,297 0.9949 0.9949 2022年11月末日 1,003,284 - 0.9949 - 12月末日 1,003,156 - 0.9948 - 2023年1月末日 1,003,124 - 0.9948 - 2月末日 1,003,096 - 0.9947 - 3月末日 1,003,065 - 0.9947 - 4月末日 1,003,037 - 0.9947 - 第18計算期間末 (2023年5月17日) 1,003,018 1,003,018 0.9947 0.9947 5月末日 1,002,906 - 0.9945 - 6月末日 1,002,876 - 0.9945 - 7月末日 1,002,747 - 0.9944 - 8月末日 1,002,716 - 0.9944 - 9月末日 1,002,588 - 0.9942 - 10月末日 1,002,556 - 0.9942 - 第19計算期間末 (2023年11月17日) 1,002,539 1,002,539 0.9942 0.9942 11月末日 1,002,539 - 0.9942 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2024/02/09 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年11月30日 【純資産額計算書】 2023年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 116,551,212円 Ⅱ 負債総額 55,786円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 116,495,426円 Ⅳ 発行済数量 138,525,375口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8410円 Ⅰ 資産総額 116,551,212円 Ⅱ 負債総額 55,786円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 116,495,426円 Ⅳ 発行済数量 138,525,375口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8410円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年11月30日 純資産額計算書 2023年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 19,559,128,885円 Ⅱ 負債総額 1,313,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,557,815,885円 Ⅳ 発行済数量 19,249,565,205口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0160円 Ⅰ 資産総額 19,559,128,885円 Ⅱ 負債総額 1,313,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,557,815,885円 Ⅳ 発行済数量 19,249,565,205口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0160円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年11月30日 純資産額計算書 2023年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,002,539円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,002,539円 Ⅳ 発行済数量 1,008,410口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9942円 Ⅰ 資産総額 1,002,539円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,002,539円 Ⅳ 発行済数量 1,008,410口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9942円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/02/09 9:17
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/02/09 9:17
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(「マネー・ポートフォリオ」については、受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/02/09 9:17
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/02/09 9:17
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年5月17日現在 金 額 (円) 2023年11月17日現在 金 額 (円) 負債合計 377,000 45,090,999 純資産の部 元本等 2023年5月17日現在 金 額 (円) 2023年11月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 17,633,055,537 18,933,571,013 流動資産合計 17,633,055,537 18,933,571,013 資産合計 17,633,055,537 18,933,571,013 負債の部 流動負債 未払解約金 377,000 45,090,999 流動負債合計 377,000 45,090,999 負債合計 377,000 45,090,999 純資産の部 元本等 元本 ※1 17,350,716,820 18,590,671,763 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 281,961,717 297,808,251 元本等合計 17,632,678,537 18,888,480,014 純資産合計 17,632,678,537 18,888,480,014 負債純資産合計 17,633,055,537 18,933,571,013
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #20 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/09 9:17
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,557,815,885 100.00 純資産総額 19,557,815,885 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,557,815,885 100.00 純資産総額 19,557,815,885 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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