有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 142,425,602 142,425,602 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 151,166,426 151,166,426 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 154,429,355 154,123,861 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 154,293,987 153,988,493 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,081 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年10月20日) | 153,390,196 153,084,702 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 123,436,030 | 10,032 | ||
| 6月末日 | 150,732,284 | 10,081 | ||
| 7月末日 | 154,003,959 | 10,082 | ||
| 8月末日 | 154,647,756 | 10,124 | ||
| 9月末日 | 153,014,422 | 10,017 | ||
| 10月末日 | 153,580,443 | 10,055 | ||
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