PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 419,395,122 | 420,243,216 | 9,890 | 9,910 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 435,129,678 | 436,007,558 | 9,913 | 9,933 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 477,541,531 | 478,493,228 | 10,036 | 10,056 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 815,954,821 | 817,580,877 | 10,036 | 10,056 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 934,047,391 | 935,911,912 | 10,019 | 10,039 |
| 第29計算期間末日 | (2016年10月20日) | 1,137,347,268 | 1,139,601,163 | 10,092 | 10,112 |
| 第30計算期間末日 | (2016年11月21日) | 1,847,209,800 | 1,850,909,495 | 9,986 | 10,006 |
| 第31計算期間末日 | (2016年12月20日) | 2,997,077,148 | 3,003,066,388 | 10,008 | 10,028 |
| 第32計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 3,541,937,308 | 3,548,996,593 | 10,035 | 10,055 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 3,879,612,848 | 3,887,306,153 | 10,086 | 10,106 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 5,745,467,257 | 5,756,813,793 | 10,127 | 10,147 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 6,103,921,402 | 6,115,928,506 | 10,167 | 10,187 |
| 第36計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 7,028,434,842 | 7,042,183,409 | 10,224 | 10,244 |
| 第37計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 7,892,498,375 | 7,907,888,689 | 10,256 | 10,276 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 9,036,231,917 | 9,053,854,837 | 10,255 | 10,275 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 10,126,233,500 | 10,145,990,890 | 10,251 | 10,271 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 11,286,147,273 | 11,308,104,826 | 10,280 | 10,300 |
| 第41計算期間末日 | (2017年10月20日) | 12,395,013,239 | 12,413,109,773 | 10,274 | 10,289 |
| 第42計算期間末日 | (2017年11月20日) | 13,186,926,298 | 13,206,231,098 | 10,246 | 10,261 |
| 第43計算期間末日 | (2017年12月20日) | 13,388,976,263 | 13,408,627,301 | 10,220 | 10,235 |
| 第44計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 13,433,366,906 | 13,453,174,292 | 10,173 | 10,188 |
| 第45計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 13,489,088,788 | 13,509,139,921 | 10,091 | 10,106 |
| 第46計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 13,538,434,989 | 13,558,637,009 | 10,052 | 10,067 |
| 第47計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 13,545,654,204 | 13,565,898,306 | 10,037 | 10,052 |
| 第48計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 13,356,839,717 | 13,377,032,756 | 9,922 | 9,937 |
| 第49計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 13,342,748,452 | 13,356,237,211 | 9,892 | 9,902 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 13,433,490,095 | 13,447,021,660 | 9,928 | 9,938 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 13,423,623,141 | 13,443,974,128 | 9,894 | 9,909 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 13,225,389,340 | 13,245,617,062 | 9,807 | 9,822 |
| 第53計算期間末日 | (2018年10月22日) | 13,075,249,356 | 13,095,278,495 | 9,792 | 9,807 |
| 第54計算期間末日 | (2018年11月20日) | 12,903,762,731 | 12,923,614,646 | 9,750 | 9,765 |
| 第55計算期間末日 | (2018年12月20日) | 12,864,630,049 | 12,884,441,844 | 9,740 | 9,755 |
| 第56計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 12,764,231,865 | 12,783,767,636 | 9,801 | 9,816 |
| 第57計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 12,781,566,988 | 12,801,007,654 | 9,862 | 9,877 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 12,712,498,142 | 12,731,720,830 | 9,920 | 9,935 |
| 第59計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 12,672,308,427 | 12,691,367,990 | 9,973 | 9,988 |
| 第60計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 12,597,948,490 | 12,610,597,981 | 9,959 | 9,969 |
| 第61計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 12,449,523,355 | 12,461,895,242 | 10,063 | 10,073 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 12,332,008,797 | 12,344,248,589 | 10,075 | 10,085 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 12,038,475,767 | 12,050,536,559 | 9,981 | 9,991 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 11,888,082,979 | 11,900,004,847 | 9,972 | 9,982 |
| 第65計算期間末日 | (2019年10月21日) | 11,791,583,491 | 11,797,477,459 | 10,003 | 10,008 |
| 第66計算期間末日 | (2019年11月20日) | 11,513,881,155 | 11,519,642,211 | 9,993 | 9,998 |
| 第67計算期間末日 | (2019年12月20日) | 11,313,512,271 | 11,319,148,174 | 10,037 | 10,042 |
| 第68計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 11,215,420,704 | 11,220,973,698 | 10,099 | 10,104 |
| 第69計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 10,890,698,228 | 10,896,074,315 | 10,129 | 10,134 |
| 第70計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 9,201,442,896 | 9,211,852,008 | 8,840 | 8,850 |
| 第71計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 9,533,628,663 | 9,543,801,572 | 9,372 | 9,382 |
| 第72計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 9,446,667,365 | 9,456,665,638 | 9,448 | 9,458 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 9,481,815,646 | 9,491,517,007 | 9,774 | 9,784 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 9,357,596,049 | 9,381,455,971 | 9,805 | 9,830 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 9,209,144,246 | 9,232,475,256 | 9,868 | 9,893 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 9,018,482,315 | 9,041,331,428 | 9,867 | 9,892 |
| 第77計算期間末日 | (2020年10月20日) | 8,916,880,074 | 8,939,451,812 | 9,876 | 9,901 |
| 第78計算期間末日 | (2020年11月20日) | 8,922,817,308 | 8,936,134,108 | 10,051 | 10,066 |
| 第79計算期間末日 | (2020年12月21日) | 8,877,260,796 | 8,890,333,081 | 10,186 | 10,201 |
| 第80計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 8,829,542,030 | 8,842,524,731 | 10,202 | 10,217 |
| 第81計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 8,724,629,517 | 8,737,430,126 | 10,224 | 10,239 |
| 第82計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 8,564,301,168 | 8,576,993,574 | 10,121 | 10,136 |
| 第83計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 8,436,087,963 | 8,448,548,378 | 10,155 | 10,170 |
| 第84計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 8,326,827,129 | 8,343,233,166 | 10,151 | 10,171 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 8,009,587,448 | 8,025,349,301 | 10,163 | 10,183 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 7,960,949,603 | 7,976,606,179 | 10,169 | 10,189 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 7,907,895,455 | 7,923,458,829 | 10,162 | 10,182 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 7,855,189,695 | 7,866,738,174 | 10,203 | 10,218 |
| 第89計算期間末日 | (2021年10月20日) | 7,752,776,143 | 7,764,208,930 | 10,172 | 10,187 |
| 第90計算期間末日 | (2021年11月22日) | 7,573,314,583 | 7,584,534,684 | 10,125 | 10,140 |
| 第91計算期間末日 | (2021年12月20日) | 7,403,760,355 | 7,414,807,843 | 10,053 | 10,068 |
| 第92計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 7,228,376,676 | 7,239,224,411 | 9,995 | 10,010 |
| 第93計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 6,996,097,525 | 7,006,724,535 | 9,875 | 9,890 |
| 第94計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 6,443,123,595 | 6,453,316,088 | 9,482 | 9,497 |
| 第95計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 6,239,654,272 | 6,249,704,029 | 9,313 | 9,328 |
| 第96計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 5,961,423,097 | 5,971,248,983 | 9,101 | 9,116 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 5,697,160,732 | 5,719,750,765 | 8,827 | 8,862 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 5,614,879,564 | 5,637,078,015 | 8,853 | 8,888 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 5,589,976,867 | 5,611,706,872 | 9,004 | 9,039 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 5,373,364,835 | 5,394,827,315 | 8,763 | 8,798 |
| 第101計算期間末日 | (2022年10月20日) | 5,054,271,459 | 5,075,358,370 | 8,389 | 8,424 |
| 第102計算期間末日 | (2022年11月21日) | 5,127,569,727 | 5,142,530,996 | 8,568 | 8,593 |
| 第103計算期間末日 | (2022年12月20日) | 5,153,257,823 | 5,168,174,900 | 8,637 | 8,662 |
| 第104計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 5,212,756,626 | 5,227,667,651 | 8,740 | 8,765 |
| 第105計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 5,062,871,141 | 5,068,766,503 | 8,588 | 8,598 |
| 第106計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 4,998,483,515 | 5,004,337,081 | 8,539 | 8,549 |
| 第107計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 4,925,096,447 | 4,930,883,075 | 8,511 | 8,521 |
| 第108計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 4,805,824,593 | 4,808,662,052 | 8,469 | 8,474 |
| 第109計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 4,730,622,718 | 4,733,405,672 | 8,499 | 8,504 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 4,746,024,868 | 4,748,793,439 | 8,571 | 8,576 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 4,595,249,461 | 4,597,976,337 | 8,426 | 8,431 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 4,516,512,187 | 4,519,193,257 | 8,423 | 8,428 |
| 第113計算期間末日 | (2023年10月20日) | 4,260,104,405 | 4,262,722,668 | 8,135 | 8,140 |
| 第114計算期間末日 | (2023年11月20日) | 4,305,298,934 | 4,307,871,734 | 8,367 | 8,372 |
| 第115計算期間末日 | (2023年12月20日) | 4,352,222,351 | 4,354,754,435 | 8,594 | 8,599 |
| 第116計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 4,291,107,227 | 4,293,614,166 | 8,558 | 8,563 |
| 第117計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 4,179,875,936 | 4,182,326,512 | 8,528 | 8,533 |
| 第118計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 4,122,114,128 | 4,124,520,397 | 8,565 | 8,570 |
| 第119計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 3,996,127,420 | 3,998,510,252 | 8,385 | 8,390 |
| 第120計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 4,024,263,631 | 4,026,626,720 | 8,515 | 8,520 |
| 第121計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 3,985,828,615 | 3,988,172,925 | 8,501 | 8,506 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 3,929,283,186 | 3,931,584,500 | 8,537 | 8,542 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 3,912,191,421 | 3,914,461,883 | 8,615 | 8,620 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 3,891,328,079 | 3,893,566,081 | 8,694 | 8,699 |
| 第125計算期間末日 | (2024年10月21日) | 3,790,719,956 | 3,792,935,904 | 8,553 | 8,558 |
| 第126計算期間末日 | (2024年11月20日) | 3,709,371,004 | 3,711,563,294 | 8,460 | 8,465 |
| 第127計算期間末日 | (2024年12月20日) | 3,625,154,978 | 3,627,313,367 | 8,398 | 8,403 |
| 第128計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 3,620,299,802 | 3,622,452,945 | 8,407 | 8,412 |
| 第129計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 3,625,629,997 | 3,627,762,857 | 8,499 | 8,504 |
| 第130計算期間末日 | (2025年 3月21日) | 3,616,366,512 | 3,618,477,538 | 8,565 | 8,570 |
| 第131計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 3,478,286,568 | 3,482,415,789 | 8,424 | 8,434 |
| 第132計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 3,455,473,745 | 3,459,569,485 | 8,437 | 8,447 |
| 第133計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 3,341,062,397 | 3,344,996,103 | 8,493 | 8,503 |
| 第134計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 3,340,021,718 | 3,343,931,918 | 8,542 | 8,552 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 8月20日) | 3,331,048,781 | 3,334,925,584 | 8,592 | 8,602 |
| 第136計算期間末日 | (2025年 9月22日) | 3,353,241,001 | 3,357,101,411 | 8,686 | 8,696 |
| 第137計算期間末日 | (2025年10月20日) | 3,379,777,744 | 3,381,705,764 | 8,765 | 8,770 |
| 第138計算期間末日 | (2025年11月20日) | 3,346,035,550 | 3,347,950,912 | 8,735 | 8,740 |
| 第139計算期間末日 | (2025年12月22日) | 3,346,090,324 | 3,347,998,790 | 8,766 | 8,771 |
| 第140計算期間末日 | (2026年 1月20日) | 3,341,109,494 | 3,344,913,045 | 8,784 | 8,794 |
| 第141計算期間末日 | (2026年 2月20日) | 3,347,512,328 | 3,351,302,650 | 8,832 | 8,842 |
| 第142計算期間末日 | (2026年 3月23日) | 3,231,358,840 | 3,235,131,404 | 8,565 | 8,575 |
| 第143計算期間末日 | (2026年 4月20日) | 3,278,780,096 | 3,282,525,594 | 8,754 | 8,764 |
| 2025年 4月末日 | 3,497,557,002 | ― | 8,509 | ― | |
| 5月末日 | 3,351,089,912 | ― | 8,449 | ― | |
| 6月末日 | 3,370,078,138 | ― | 8,569 | ― | |
| 7月末日 | 3,339,301,194 | ― | 8,553 | ― | |
| 8月末日 | 3,349,119,846 | ― | 8,640 | ― | |
| 9月末日 | 3,353,528,650 | ― | 8,683 | ― | |
| 10月末日 | 3,364,710,669 | ― | 8,754 | ― | |
| 11月末日 | 3,369,448,104 | ― | 8,794 | ― | |
| 12月末日 | 3,347,004,466 | ― | 8,783 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,342,488,530 | ― | 8,803 | ― | |
| 2月末日 | 3,357,787,961 | ― | 8,856 | ― | |
| 3月末日 | 3,220,871,823 | ― | 8,587 | ― | |
| 4月末日 | 3,216,242,540 | ― | 8,640 | ― | |
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