有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/19 9:47
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月20日)	142,425,602	142,425,602	10,068	10,068
第2計算期間末日	(平成26年 7月22日)	151,166,426	151,166,426	10,097	10,097
第3計算期間末日	(平成26年 8月20日)	154,123,861	154,429,355	10,090	10,110
第4計算期間末日	(平成26年 9月22日)	153,988,493	154,293,987	10,081	10,101
第5計算期間末日	(平成26年10月20日)	153,084,702	153,390,196	10,022	10,042
第6計算期間末日	(平成26年11月20日)	153,300,810	153,606,304	10,036	10,056
第7計算期間末日	(平成26年12月22日)	152,499,260	152,806,593	9,924	9,944
第8計算期間末日	(平成27年 1月20日)	157,493,443	157,810,302	9,941	9,961
第9計算期間末日	(平成27年 2月20日)	153,109,709	153,416,696	9,975	9,995
第10計算期間末日	(平成27年 3月20日)	152,957,193	153,264,180	9,965	9,985
第11計算期間末日	(平成27年 4月20日)	154,588,470	154,895,457	10,071	10,091
第12計算期間末日	(平成27年 5月20日)	154,580,778	154,887,765	10,071	10,091
第13計算期間末日	(平成27年 6月22日)	162,853,773	163,179,616	9,996	10,016
第14計算期間末日	(平成27年 7月21日)	165,794,939	166,124,658	10,057	10,077
第15計算期間末日	(平成27年 8月20日)	157,679,980	157,997,299	9,938	9,958
第16計算期間末日	(平成27年 9月24日)	165,722,961	166,060,077	9,832	9,852
第17計算期間末日	(平成27年10月20日)	261,882,993	262,411,762	9,905	9,925
第18計算期間末日	(平成27年11月20日)	288,169,699	288,750,559	9,922	9,942
第19計算期間末日	(平成27年12月21日)	336,132,247	336,819,457	9,783	9,803
第20計算期間末日	(平成28年 1月20日)	356,434,456	357,172,328	9,661	9,681
第21計算期間末日	(平成28年 2月22日)	370,182,782	370,957,337	9,559	9,579
第22計算期間末日	(平成28年 3月22日)	421,142,599	422,007,610	9,737	9,757
第23計算期間末日	(平成28年 4月20日)	431,501,784	432,380,100	9,826	9,846
第24計算期間末日	(平成28年 5月20日)	419,395,122	420,243,216	9,890	9,910
第25計算期間末日	(平成28年 6月20日)	435,129,678	436,007,558	9,913	9,933
第26計算期間末日	(平成28年 7月20日)	477,541,531	478,493,228	10,036	10,056
第27計算期間末日	(平成28年 8月22日)	815,954,821	817,580,877	10,036	10,056
第28計算期間末日	(平成28年 9月20日)	934,047,391	935,911,912	10,019	10,039
第29計算期間末日	(平成28年10月20日)	1,137,347,268	1,139,601,163	10,092	10,112
第30計算期間末日	(平成28年11月21日)	1,847,209,800	1,850,909,495	9,986	10,006
第31計算期間末日	(平成28年12月20日)	2,997,077,148	3,003,066,388	10,008	10,028
第32計算期間末日	(平成29年 1月20日)	3,541,937,308	3,548,996,593	10,035	10,055
第33計算期間末日	(平成29年 2月20日)	3,879,612,848	3,887,306,153	10,086	10,106
第34計算期間末日	(平成29年 3月21日)	5,745,467,257	5,756,813,793	10,127	10,147
第35計算期間末日	(平成29年 4月20日)	6,103,921,402	6,115,928,506	10,167	10,187
第36計算期間末日	(平成29年 5月22日)	7,028,434,842	7,042,183,409	10,224	10,244
第37計算期間末日	(平成29年 6月20日)	7,892,498,375	7,907,888,689	10,256	10,276
第38計算期間末日	(平成29年 7月20日)	9,036,231,917	9,053,854,837	10,255	10,275
第39計算期間末日	(平成29年 8月21日)	10,126,233,500	10,145,990,890	10,251	10,271
第40計算期間末日	(平成29年 9月20日)	11,286,147,273	11,308,104,826	10,280	10,300
第41計算期間末日	(平成29年10月20日)	12,395,013,239	12,413,109,773	10,274	10,289
第42計算期間末日	(平成29年11月20日)	13,186,926,298	13,206,231,098	10,246	10,261
第43計算期間末日	(平成29年12月20日)	13,388,976,263	13,408,627,301	10,220	10,235
第44計算期間末日	(平成30年 1月22日)	13,433,366,906	13,453,174,292	10,173	10,188
第45計算期間末日	(平成30年 2月20日)	13,489,088,788	13,509,139,921	10,091	10,106
第46計算期間末日	(平成30年 3月20日)	13,538,434,989	13,558,637,009	10,052	10,067
第47計算期間末日	(平成30年 4月20日)	13,545,654,204	13,565,898,306	10,037	10,052
第48計算期間末日	(平成30年 5月21日)	13,356,839,717	13,377,032,756	9,922	9,937
第49計算期間末日	(平成30年 6月20日)	13,342,748,452	13,356,237,211	9,892	9,902
第50計算期間末日	(平成30年 7月20日)	13,433,490,095	13,447,021,660	9,928	9,938
第51計算期間末日	(平成30年 8月20日)	13,423,623,141	13,443,974,128	9,894	9,909
第52計算期間末日	(平成30年 9月20日)	13,225,389,340	13,245,617,062	9,807	9,822
第53計算期間末日	(平成30年10月22日)	13,075,249,356	13,095,278,495	9,792	9,807
第54計算期間末日	(平成30年11月20日)	12,903,762,731	12,923,614,646	9,750	9,765
第55計算期間末日	(平成30年12月20日)	12,864,630,049	12,884,441,844	9,740	9,755
第56計算期間末日	(平成31年 1月21日)	12,764,231,865	12,783,767,636	9,801	9,816
第57計算期間末日	(平成31年 2月20日)	12,781,566,988	12,801,007,654	9,862	9,877
第58計算期間末日	(平成31年 3月20日)	12,712,498,142	12,731,720,830	9,920	9,935
第59計算期間末日	(平成31年 4月22日)	12,672,308,427	12,691,367,990	9,973	9,988
第60計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	12,597,948,490	12,610,597,981	9,959	9,969
第61計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	12,449,523,355	12,461,895,242	10,063	10,073
第62計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	12,332,008,797	12,344,248,589	10,075	10,085
第63計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	12,038,475,767	12,050,536,559	9,981	9,991
第64計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	11,888,082,979	11,900,004,847	9,972	9,982
第65計算期間末日	(令和 1年10月21日)	11,791,583,491	11,797,477,459	10,003	10,008
第66計算期間末日	(令和 1年11月20日)	11,513,881,155	11,519,642,211	9,993	9,998
第67計算期間末日	(令和 1年12月20日)	11,313,512,271	11,319,148,174	10,037	10,042
第68計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	11,215,420,704	11,220,973,698	10,099	10,104
第69計算期間末日	(令和 2年 2月20日)	10,890,698,228	10,896,074,315	10,129	10,134
第70計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	9,201,442,896	9,211,852,008	8,840	8,850
第71計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	9,533,628,663	9,543,801,572	9,372	9,382
第72計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	9,446,667,365	9,456,665,638	9,448	9,458
第73計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	9,481,815,646	9,491,517,007	9,774	9,784
第74計算期間末日	(令和 2年 7月20日)	9,357,596,049	9,381,455,971	9,805	9,830
第75計算期間末日	(令和 2年 8月20日)	9,209,144,246	9,232,475,256	9,868	9,893
第76計算期間末日	(令和 2年 9月23日)	9,018,482,315	9,041,331,428	9,867	9,892
第77計算期間末日	(令和 2年10月20日)	8,916,880,074	8,939,451,812	9,876	9,901
	令和 1年10月末日	11,671,180,925	―	9,999	―
	11月末日	11,404,142,080	―	9,994	―
	12月末日	11,300,540,782	―	10,053	―
	令和 2年 1月末日	11,017,526,210	―	10,100	―
	2月末日	10,732,001,225	―	10,072	―
	3月末日	9,433,808,135	―	9,191	―
	4月末日	9,433,327,196	―	9,396	―
	5月末日	9,511,100,590	―	9,602	―
	6月末日	9,368,537,639	―	9,744	―
	7月末日	9,277,327,534	―	9,871	―
	8月末日	9,179,908,778	―	9,900	―
	9月末日	8,915,962,345	―	9,842	―
	10月末日	8,796,876,287	―	9,837	―

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開示資料

決算