有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 142,425,602 | 142,425,602 | 10,068 | 10,068 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 151,166,426 | 151,166,426 | 10,097 | 10,097 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 154,123,861 | 154,429,355 | 10,090 | 10,110 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 153,988,493 | 154,293,987 | 10,081 | 10,101 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 153,084,702 | 153,390,196 | 10,022 | 10,042 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 153,300,810 | 153,606,304 | 10,036 | 10,056 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 152,499,260 | 152,806,593 | 9,924 | 9,944 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 157,493,443 | 157,810,302 | 9,941 | 9,961 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 153,109,709 | 153,416,696 | 9,975 | 9,995 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 152,957,193 | 153,264,180 | 9,965 | 9,985 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 154,588,470 | 154,895,457 | 10,071 | 10,091 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 154,580,778 | 154,887,765 | 10,071 | 10,091 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 162,853,773 | 163,179,616 | 9,996 | 10,016 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 165,794,939 | 166,124,658 | 10,057 | 10,077 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 157,679,980 | 157,997,299 | 9,938 | 9,958 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 165,722,961 | 166,060,077 | 9,832 | 9,852 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 261,882,993 | 262,411,762 | 9,905 | 9,925 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 288,169,699 | 288,750,559 | 9,922 | 9,942 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 336,132,247 | 336,819,457 | 9,783 | 9,803 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 356,434,456 | 357,172,328 | 9,661 | 9,681 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 370,182,782 | 370,957,337 | 9,559 | 9,579 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 421,142,599 | 422,007,610 | 9,737 | 9,757 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 431,501,784 | 432,380,100 | 9,826 | 9,846 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 419,395,122 | 420,243,216 | 9,890 | 9,910 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 435,129,678 | 436,007,558 | 9,913 | 9,933 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 477,541,531 | 478,493,228 | 10,036 | 10,056 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 815,954,821 | 817,580,877 | 10,036 | 10,056 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 934,047,391 | 935,911,912 | 10,019 | 10,039 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 1,137,347,268 | 1,139,601,163 | 10,092 | 10,112 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,847,209,800 | 1,850,909,495 | 9,986 | 10,006 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 2,997,077,148 | 3,003,066,388 | 10,008 | 10,028 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 3,541,937,308 | 3,548,996,593 | 10,035 | 10,055 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 3,879,612,848 | 3,887,306,153 | 10,086 | 10,106 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 5,745,467,257 | 5,756,813,793 | 10,127 | 10,147 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 6,103,921,402 | 6,115,928,506 | 10,167 | 10,187 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 7,028,434,842 | 7,042,183,409 | 10,224 | 10,244 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 7,892,498,375 | 7,907,888,689 | 10,256 | 10,276 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 9,036,231,917 | 9,053,854,837 | 10,255 | 10,275 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 10,126,233,500 | 10,145,990,890 | 10,251 | 10,271 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 11,286,147,273 | 11,308,104,826 | 10,280 | 10,300 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 12,395,013,239 | 12,413,109,773 | 10,274 | 10,289 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 13,186,926,298 | 13,206,231,098 | 10,246 | 10,261 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 13,388,976,263 | 13,408,627,301 | 10,220 | 10,235 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 13,433,366,906 | 13,453,174,292 | 10,173 | 10,188 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 13,489,088,788 | 13,509,139,921 | 10,091 | 10,106 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 13,538,434,989 | 13,558,637,009 | 10,052 | 10,067 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 13,545,654,204 | 13,565,898,306 | 10,037 | 10,052 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 13,356,839,717 | 13,377,032,756 | 9,922 | 9,937 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 13,342,748,452 | 13,356,237,211 | 9,892 | 9,902 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 13,433,490,095 | 13,447,021,660 | 9,928 | 9,938 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 13,423,623,141 | 13,443,974,128 | 9,894 | 9,909 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 13,225,389,340 | 13,245,617,062 | 9,807 | 9,822 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 13,075,249,356 | 13,095,278,495 | 9,792 | 9,807 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 12,903,762,731 | 12,923,614,646 | 9,750 | 9,765 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 12,864,630,049 | 12,884,441,844 | 9,740 | 9,755 |
| 第56計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 12,764,231,865 | 12,783,767,636 | 9,801 | 9,816 |
| 第57計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 12,781,566,988 | 12,801,007,654 | 9,862 | 9,877 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 12,712,498,142 | 12,731,720,830 | 9,920 | 9,935 |
| 第59計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 12,672,308,427 | 12,691,367,990 | 9,973 | 9,988 |
| 第60計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 12,597,948,490 | 12,610,597,981 | 9,959 | 9,969 |
| 第61計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 12,449,523,355 | 12,461,895,242 | 10,063 | 10,073 |
| 第62計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 12,332,008,797 | 12,344,248,589 | 10,075 | 10,085 |
| 第63計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 12,038,475,767 | 12,050,536,559 | 9,981 | 9,991 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 11,888,082,979 | 11,900,004,847 | 9,972 | 9,982 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 11,791,583,491 | 11,797,477,459 | 10,003 | 10,008 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 11,513,881,155 | 11,519,642,211 | 9,993 | 9,998 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 11,313,512,271 | 11,319,148,174 | 10,037 | 10,042 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 11,215,420,704 | 11,220,973,698 | 10,099 | 10,104 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 10,890,698,228 | 10,896,074,315 | 10,129 | 10,134 |
| 第70計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 9,201,442,896 | 9,211,852,008 | 8,840 | 8,850 |
| 第71計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 9,533,628,663 | 9,543,801,572 | 9,372 | 9,382 |
| 第72計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 9,446,667,365 | 9,456,665,638 | 9,448 | 9,458 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 9,481,815,646 | 9,491,517,007 | 9,774 | 9,784 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 9,357,596,049 | 9,381,455,971 | 9,805 | 9,830 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 9,209,144,246 | 9,232,475,256 | 9,868 | 9,893 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 9,018,482,315 | 9,041,331,428 | 9,867 | 9,892 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 8,916,880,074 | 8,939,451,812 | 9,876 | 9,901 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 8,922,817,308 | 8,936,134,108 | 10,051 | 10,066 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 8,877,260,796 | 8,890,333,081 | 10,186 | 10,201 |
| 第80計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 8,829,542,030 | 8,842,524,731 | 10,202 | 10,217 |
| 第81計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 8,724,629,517 | 8,737,430,126 | 10,224 | 10,239 |
| 第82計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 8,564,301,168 | 8,576,993,574 | 10,121 | 10,136 |
| 第83計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 8,436,087,963 | 8,448,548,378 | 10,155 | 10,170 |
| 第84計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 8,326,827,129 | 8,343,233,166 | 10,151 | 10,171 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 8,009,587,448 | 8,025,349,301 | 10,163 | 10,183 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 7,960,949,603 | 7,976,606,179 | 10,169 | 10,189 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 7,907,895,455 | 7,923,458,829 | 10,162 | 10,182 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 7,855,189,695 | 7,866,738,174 | 10,203 | 10,218 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 7,752,776,143 | 7,764,208,930 | 10,172 | 10,187 |
| 令和 2年10月末日 | 8,796,876,287 | ― | 9,837 | ― | |
| 11月末日 | 8,941,732,283 | ― | 10,102 | ― | |
| 12月末日 | 8,858,883,497 | ― | 10,206 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,790,492,675 | ― | 10,215 | ― | |
| 2月末日 | 8,617,166,197 | ― | 10,145 | ― | |
| 3月末日 | 8,456,839,707 | ― | 10,084 | ― | |
| 4月末日 | 8,422,069,458 | ― | 10,175 | ― | |
| 5月末日 | 8,086,662,047 | ― | 10,189 | ― | |
| 6月末日 | 8,040,186,526 | ― | 10,208 | ― | |
| 7月末日 | 7,995,847,588 | ― | 10,226 | ― | |
| 8月末日 | 7,910,080,293 | ― | 10,219 | ― | |
| 9月末日 | 7,811,715,521 | ― | 10,186 | ― | |
| 10月末日 | 7,659,620,577 | ― | 10,153 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
