有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月20日) | 295,108,450 294,830,063 | (分配付) (分配落) | 10,601 10,591 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 174,253,881 | 10,038 | ||
| 6月末日 | 242,204,349 | 10,071 | ||
| 7月末日 | 268,189,541 | 10,215 | ||
| 8月末日 | 299,768,236 | 10,371 | ||
| 9月末日 | 301,622,134 | 10,835 | ||
| 10月末日 | 307,992,140 | 10,850 | ||
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