有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 294,830,063 | 295,108,450 | 10,591 | 10,601 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 973,477,396 | 974,287,433 | 12,018 | 12,028 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 1,049,200,267 | 1,050,073,678 | 12,013 | 12,023 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 1,049,498,342 | 1,050,446,283 | 11,071 | 11,081 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 1,190,530,751 | 1,191,618,260 | 10,947 | 10,957 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 1,711,926,130 | 1,713,370,031 | 11,856 | 11,866 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 2,748,476,181 | 2,750,659,233 | 12,590 | 12,600 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 3,865,586,342 | 3,868,819,001 | 11,958 | 11,968 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 4,582,419,247 | 4,586,097,817 | 12,457 | 12,467 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 5,289,113,154 | 5,293,210,261 | 12,909 | 12,919 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 5,236,862,515 | 5,240,954,023 | 12,799 | 12,809 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 4,539,414,440 | 4,543,165,156 | 12,103 | 12,113 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 4,352,380,540 | 4,355,807,818 | 12,699 | 12,709 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 3,873,634,956 | 3,876,500,221 | 13,519 | 13,529 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 3,656,872,787 | 3,659,398,875 | 14,476 | 14,486 |
| 令和 2年10月末日 | 4,022,159,034 | ― | 12,559 | ― | |
| 11月末日 | 4,045,467,354 | ― | 12,837 | ― | |
| 12月末日 | 4,021,705,898 | ― | 12,946 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,963,826,312 | ― | 13,071 | ― | |
| 2月末日 | 3,882,590,041 | ― | 13,246 | ― | |
| 3月末日 | 3,920,959,525 | ― | 13,687 | ― | |
| 4月末日 | 3,883,701,867 | ― | 13,660 | ― | |
| 5月末日 | 3,767,981,244 | ― | 13,834 | ― | |
| 6月末日 | 3,740,770,957 | ― | 13,957 | ― | |
| 7月末日 | 3,636,528,084 | ― | 13,901 | ― | |
| 8月末日 | 3,616,502,981 | ― | 13,958 | ― | |
| 9月末日 | 3,611,150,315 | ― | 14,188 | ― | |
| 10月末日 | 3,616,354,165 | ― | 14,342 | ― | |
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