有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 294,830,063 | 295,108,450 | 10,591 | 10,601 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 973,477,396 | 974,287,433 | 12,018 | 12,028 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 1,049,200,267 | 1,050,073,678 | 12,013 | 12,023 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 1,049,498,342 | 1,050,446,283 | 11,071 | 11,081 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 1,190,530,751 | 1,191,618,260 | 10,947 | 10,957 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 1,711,926,130 | 1,713,370,031 | 11,856 | 11,866 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 2,748,476,181 | 2,750,659,233 | 12,590 | 12,600 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 3,865,586,342 | 3,868,819,001 | 11,958 | 11,968 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 4,582,419,247 | 4,586,097,817 | 12,457 | 12,467 |
| 平成29年10月末日 | 2,824,232,602 | ― | 12,682 | ― | |
| 11月末日 | 3,147,456,737 | ― | 12,544 | ― | |
| 12月末日 | 3,379,570,251 | ― | 12,642 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,462,955,474 | ― | 12,147 | ― | |
| 2月末日 | 3,568,901,473 | ― | 11,966 | ― | |
| 3月末日 | 3,777,219,557 | ― | 11,878 | ― | |
| 4月末日 | 3,964,427,191 | ― | 12,147 | ― | |
| 5月末日 | 3,983,176,173 | ― | 12,085 | ― | |
| 6月末日 | 4,116,668,974 | ― | 12,213 | ― | |
| 7月末日 | 4,350,312,227 | ― | 12,351 | ― | |
| 8月末日 | 4,412,511,725 | ― | 12,328 | ― | |
| 9月末日 | 4,579,391,865 | ― | 12,584 | ― | |
| 10月末日 | 4,726,740,572 | ― | 12,491 | ― | |
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