有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【提出】: 2022/07/19 9:06
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月20日)	294,830,063	295,108,450	10,591	10,601
第2計算期間末日	(平成27年 4月20日)	973,477,396	974,287,433	12,018	12,028
第3計算期間末日	(平成27年10月20日)	1,049,200,267	1,050,073,678	12,013	12,023
第4計算期間末日	(平成28年 4月20日)	1,049,498,342	1,050,446,283	11,071	11,081
第5計算期間末日	(平成28年10月20日)	1,190,530,751	1,191,618,260	10,947	10,957
第6計算期間末日	(平成29年 4月20日)	1,711,926,130	1,713,370,031	11,856	11,866
第7計算期間末日	(平成29年10月20日)	2,748,476,181	2,750,659,233	12,590	12,600
第8計算期間末日	(平成30年 4月20日)	3,865,586,342	3,868,819,001	11,958	11,968
第9計算期間末日	(平成30年10月22日)	4,582,419,247	4,586,097,817	12,457	12,467
第10計算期間末日	(平成31年 4月22日)	5,289,113,154	5,293,210,261	12,909	12,919
第11計算期間末日	(令和 1年10月21日)	5,236,862,515	5,240,954,023	12,799	12,809
第12計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	4,539,414,440	4,543,165,156	12,103	12,113
第13計算期間末日	(令和 2年10月20日)	4,352,380,540	4,355,807,818	12,699	12,709
第14計算期間末日	(令和 3年 4月20日)	3,873,634,956	3,876,500,221	13,519	13,529
第15計算期間末日	(令和 3年10月20日)	3,656,872,787	3,659,398,875	14,476	14,486
第16計算期間末日	(令和 4年 4月20日)	3,426,425,000	3,428,691,538	15,117	15,127
	令和 3年 4月末日	3,883,701,867	―	13,660	―
	5月末日	3,767,981,244	―	13,834	―
	6月末日	3,740,770,957	―	13,957	―
	7月末日	3,636,528,084	―	13,901	―
	8月末日	3,616,502,981	―	13,958	―
	9月末日	3,611,150,315	―	14,188	―
	10月末日	3,616,354,165	―	14,342	―
	11月末日	3,555,543,655	―	14,235	―
	12月末日	3,604,947,222	―	14,517	―
	令和 4年 1月末日	3,581,356,174	―	14,365	―
	2月末日	3,477,092,490	―	14,217	―
	3月末日	3,405,567,550	―	14,589	―
	4月末日	3,344,012,462	―	14,936	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

開示資料

決算