有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月20日-平成26年9月25日)

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【提出】
2014/12/25 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)」(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,073,158円
Ⅱ 負債総額184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,072,974円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0730円

IRBANK 採用情報

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