有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6619円 |
(参考)
ニッセイアジアリート マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,144,586,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,144,327,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,148,722,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8667円 |
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