有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

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【提出】
2019/12/25 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)」(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,542,928円
Ⅱ 負債総額330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,542,598円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5426円

IRBANK 採用情報

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