有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】
2017/06/23 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)」(2017年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,175,849円
Ⅱ 負債総額196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,175,653円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1757円

IRBANK 採用情報

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