有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月20日-平成26年9月25日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」 | |||
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 49,550,205 | 101.79 | |
| 内 日本 | 49,550,205 | 101.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △870,454 | △1.79 | |
| 純資産総額 | 48,679,751 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイアジアリート マザーファンド」 | |||
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 48,475,088 | 95.76 | |
| 内 シンガポール | 34,061,868 | 67.29 | |
| 内 香港 | 9,578,694 | 18.92 | |
| 内 マレーシア | 4,834,526 | 9.55 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,145,878 | 4.24 | |
| 純資産総額 | 50,620,966 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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