有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【投資状況】
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」
| (2017年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 55,329,896 | 101.95 | |
| 内 日本 | 55,329,896 | 101.95 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,058,612 | △1.95 | |
| 純資産総額 | 54,271,284 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイアジアリート マザーファンド」 | |||
| (2017年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 2,645,321,858 | 98.04 | |
| 内 シンガポール | 2,005,684,692 | 74.33 | |
| 内 香港 | 639,637,166 | 23.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 52,981,296 | 1.96 | |
| 純資産総額 | 2,698,303,154 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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