有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		67,914,454	101.45
	内 日本	67,914,454	101.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△967,577	△1.45
純資産総額		66,946,877	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイアジアリート マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,890,701,890	99.55
	内 シンガポール	1,675,127,800	88.20
	内 香港	215,574,090	11.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,460,682	0.45
純資産総額		1,899,162,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。